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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 3 973.00 | 3 013.00 | 959.00 | 3 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 553.00 | 217 206.00 | 11 346.00 | 228 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 649.00 | 173 356.00 | 15 292.00 | 188 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 350.00 | 407 686.00 | 119 663.00 | 527 350.00 |
BT Marchandises | 668 479.00 | 5 331.00 | 663 147.00 | 668 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 413.00 | 3 806.00 | 32 607.00 | 36 413.00 |
BZ Autres créances | 605 186.00 | | 605 186.00 | 605 186.00 |
CF Disponibilités | 585 737.00 | | 585 737.00 | 585 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 816.00 | 9 138.00 | 1 886 678.00 | 1 895 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 167.00 | 416 824.00 | 2 006 342.00 | 2 423 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 058.00 | | | 986 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 948.00 | | | 160 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 832.00 | | | 1 485 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 602.00 | | | 312 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 598.00 | | | 205 598.00 |
EA Autres dettes | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 510.00 | | | 520 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 342.00 | | | 2 006 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 174.00 | | | 520 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 968.00 | | 21 181.00 | 516 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 527 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 421 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 148.00 | | 20 827.00 | 411 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 780.00 | | 354.00 | 33 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 535.00 | 3 951.00 | 10 800.00 | 414 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 426.00 | 3 951.00 | 10 800.00 | 400 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 451.00 | | 1 119.00 | 6 451.00 |
6T Sur comptes clients | 2 972.00 | 833.00 | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 423.00 | 833.00 | 1 119.00 | 9 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 423.00 | 833.00 | 1 119.00 | 9 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 602.00 | 312 602.00 | | 312 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 454.00 | 49 454.00 | | 49 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 036.00 | | 34 036.00 | 34 036.00 |
UX Autres créances clients | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 757.00 | 560.00 | 4 196.00 | 4 757.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VC Groupe et associés | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 898.00 | 173 898.00 | | 173 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 636.00 | 637 403.00 | 38 232.00 | 675 636.00 |
VW T.V.A. | 84 700.00 | 84 700.00 | | 84 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 174.00 | 520 174.00 | | 520 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
ST Autres comptes | 222 949.00 | | | 222 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 310.00 | | | 242 310.00 |
YT Sous‐traitance | 93 216.00 | | | 93 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 669 687.00 | | | 669 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 351.00 | | | 474 351.00 |
ZE Dividendes | 72 242.00 | | | 72 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 750.00 | | | 570 750.00 |