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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 3 973.00 | 2 616.00 | 1 356.00 | 3 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 580.00 | 216 326.00 | 1 253.00 | 217 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 594.00 | 181 483.00 | 8 111.00 | 189 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 968.00 | 414 535.00 | 102 433.00 | 516 968.00 |
BT Marchandises | 846 555.00 | 6 451.00 | 840 104.00 | 846 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 250.00 | 2 972.00 | 24 277.00 | 27 250.00 |
BZ Autres créances | 517 785.00 | | 517 785.00 | 517 785.00 |
CF Disponibilités | 337 710.00 | | 337 710.00 | 337 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 301.00 | 9 423.00 | 1 719 878.00 | 1 729 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 270.00 | 423 959.00 | 1 822 311.00 | 2 246 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 886 058.00 | | | 886 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 242.00 | | | 172 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 125.00 | | | 1 397 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 292.00 | | | 229 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 258.00 | | | 183 258.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 185.00 | | | 425 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 311.00 | | | 1 822 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 392.00 | | | 423 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 376 887.00 | | 3 376 887.00 | 3 376 887.00 |
FG Production vendue services | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 434.00 | | 3 377 434.00 | 3 377 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 403 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 059 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 451.00 | |
GE Autres charges | | | 9 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 559.00 | | | 51 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 476 178.00 | | | 3 476 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 935.00 | | | 3 303 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 242.00 | | | 172 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 944.00 | | 1 024.00 | 515 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 975.00 | | 172.00 | 410 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 929.00 | | 851.00 | 32 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 742.00 | 4 792.00 | | 409 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 633.00 | 4 792.00 | | 395 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 337.00 | 6 451.00 | 19 337.00 | 19 337.00 |
6T Sur comptes clients | 3 131.00 | | 158.00 | 3 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 468.00 | 6 451.00 | 19 495.00 | 22 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 468.00 | 6 451.00 | 19 495.00 | 22 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 451.00 | 19 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 292.00 | 229 292.00 | | 229 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
UX Autres créances clients | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
VB T. V. A. | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
VC Groupe et associés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 410.00 | 81 410.00 | | 81 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 684.00 | 17 684.00 | | 17 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 005.00 | 332 005.00 | | 332 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 717.00 | 465 838.00 | 112 878.00 | 578 717.00 |
VW T.V.A. | 87 255.00 | 87 255.00 | | 87 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 392.00 | 423 392.00 | | 423 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
ST Autres comptes | 231 587.00 | | | 231 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 557.00 | | | 240 557.00 |
YT Sous‐traitance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 465.00 | | | 46 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 626.00 | | | 671 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 467 561.00 | | | 467 561.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 283.00 | | | 544 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |