| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 11 249.00 | 3 345.00 | 14 595.00 |
AN Terrains | 446 073.00 | 113 574.00 | 332 498.00 | 446 073.00 |
AP Constructions | 3 945 137.00 | 3 684 468.00 | 260 669.00 | 3 945 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 581.00 | 1 773 876.00 | 301 704.00 | 2 075 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666 340.00 | 1 145 923.00 | 520 417.00 | 1 666 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 316 331.00 | 6 729 091.00 | 1 587 239.00 | 8 316 331.00 |
BT Marchandises | 1 912 080.00 | 43 936.00 | 1 868 144.00 | 1 912 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 608.00 | 10 824.00 | 62 783.00 | 73 608.00 |
BZ Autres créances | 1 584 197.00 | | 1 584 197.00 | 1 584 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CF Disponibilités | 742 019.00 | | 742 019.00 | 742 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 404 305.00 | 54 760.00 | 4 349 544.00 | 4 404 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 720 637.00 | 6 783 852.00 | 5 936 784.00 | 12 720 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
CU Autres participations | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 100.00 | 572 100.00 | | 572 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 270.00 | 622 270.00 | | 622 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 215.00 | 741 544.00 | | 786 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 302.00 | 2 009 630.00 | | 2 054 302.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 442.00 | 1 275 590.00 | | 1 313 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 757.00 | 22 055.00 | | 23 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 753.00 | 1 588 084.00 | | 1 993 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 796.00 | 600 851.00 | | 541 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
EA Autres dettes | 1 647.00 | 946.00 | | 1 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 291.00 | 11 208.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 882 482.00 | 3 501 121.00 | | 3 882 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 784.00 | 5 525 752.00 | | 5 936 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 623.00 | 2 576 203.00 | | 3 069 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 701.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 366 264.00 | | 24 366 264.00 | 24 366 264.00 |
FD Production vendue biens | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FG Production vendue services | 301 332.00 | | 301 332.00 | 301 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 669 214.00 | | 24 669 214.00 | 24 669 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 775 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 440 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 316 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 826.00 | |
GE Autres charges | | | 18 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 671 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 497.00 | 7 171.00 | | 30 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 071.00 | 67 766.00 | | 28 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 10 016.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 569.00 | 84 953.00 | | 73 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 331.00 | 65 266.00 | | 27 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 331.00 | 80 356.00 | | 27 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 237.00 | 4 597.00 | | 46 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 921.00 | 130 686.00 | | 111 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 498.00 | 301 359.00 | | 249 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 862 483.00 | 24 251 480.00 | | 24 862 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 076 267.00 | 23 509 936.00 | | 24 076 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 215.00 | 741 544.00 | | 786 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028 092.00 | | | 8 028 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 316 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 133 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 848 786.00 | | | 7 848 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 604.00 | | | 168 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 377 814.00 | 352 019.00 | 740.00 | 6 377 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 701.00 | 548.00 | | 10 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 367 112.00 | 351 471.00 | 740.00 | 6 367 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 753.00 | 1 993 753.00 | | 1 993 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 138.00 | 220 138.00 | | 220 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 307.00 | | | 22 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
VB T. V. A. | 187 764.00 | | | 187 764.00 |
VC Groupe et associés | 1 203 772.00 | | | 1 203 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 442.00 | 500 582.00 | 810 048.00 | 1 313 442.00 |
VI Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 353.00 | | | 170 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 716.00 | 1 726 716.00 | | 1 726 716.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 882 482.00 | 3 069 623.00 | 810 048.00 | 3 882 482.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |