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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
AN Terrains | 446 073.00 | 113 574.00 | 332 498.00 | 446 073.00 |
AP Constructions | 3 954 430.00 | 3 803 868.00 | 150 562.00 | 3 954 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 154.00 | 1 817 591.00 | 479 563.00 | 2 297 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684 969.00 | 1 335 892.00 | 349 077.00 | 1 684 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 393.00 | | 58 393.00 | 58 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 566 828.00 | 7 084 168.00 | 1 482 660.00 | 8 566 828.00 |
BT Marchandises | 1 650 898.00 | 42 890.00 | 1 608 008.00 | 1 650 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 353.00 | 1 005.00 | 62 348.00 | 63 353.00 |
BZ Autres créances | 1 019 843.00 | | 1 019 843.00 | 1 019 843.00 |
CF Disponibilités | 1 091 228.00 | | 1 091 228.00 | 1 091 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 893 080.00 | 43 896.00 | 3 849 184.00 | 3 893 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 459 909.00 | 7 128 064.00 | 5 331 845.00 | 12 459 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
CU Autres participations | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 100.00 | | | 572 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 270.00 | | | 622 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 726.00 | | | 720 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 812.00 | | | 1 988 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 543.00 | | | 1 009 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 216.00 | | | 1 657 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 337.00 | | | 580 337.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 032.00 | | | 3 343 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 845.00 | | | 5 331 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 573.00 | | | 2 860 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 336 625.00 | | 25 336 625.00 | 25 336 625.00 |
FG Production vendue services | 228 997.00 | | 228 997.00 | 228 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 565 623.00 | | 25 565 623.00 | 25 565 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 730 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 073 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 857 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 238.00 | |
GE Autres charges | | | 42 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 603 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 127 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 128 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 088.00 | | | 153 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 160.00 | | | 281 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 773 395.00 | | | 25 773 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 052 668.00 | | | 25 052 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 726.00 | | | 720 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 399 858.00 | | 395 559.00 | 8 399 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 588.00 | 8 566 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | 13 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 234.00 | 8 382 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 214 756.00 | | 395 107.00 | 8 214 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 507.00 | | 452.00 | 170 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023 808.00 | 284 226.00 | 223 865.00 | 7 023 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | 1 354.00 | 14 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 009 212.00 | 284 226.00 | 222 512.00 | 7 009 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 667.00 | 42 891.00 | 49 667.00 | 49 667.00 |
6T Sur comptes clients | 8 477.00 | 348.00 | 7 819.00 | 8 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 144.00 | 43 239.00 | 57 486.00 | 58 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 144.00 | 43 239.00 | 57 486.00 | 58 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 216.00 | 1 657 216.00 | | 1 657 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 238.00 | 272 238.00 | | 272 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 868.00 | 218 868.00 | | 218 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
UX Autres créances clients | 62 247.00 | 62 247.00 | | 62 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VB T. V. A. | 87 902.00 | 87 902.00 | | 87 902.00 |
VC Groupe et associés | 728 383.00 | 728 383.00 | | 728 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 543.00 | 527 085.00 | 482 458.00 | 1 009 543.00 |
VI Groupe et associés | 56 775.00 | 56 775.00 | | 56 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363 625.00 | | | 363 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 557.00 | 203 557.00 | | 203 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 755.00 | 67 755.00 | | 67 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 347.00 | 1 209 347.00 | | 1 209 347.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 032.00 | 2 860 573.00 | 482 458.00 | 3 343 032.00 |