| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
AN Terrains | 446 073.00 | 113 574.00 | 332 498.00 | 446 073.00 |
AP Constructions | 3 945 137.00 | 3 761 375.00 | 183 761.00 | 3 945 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156 383.00 | 1 868 551.00 | 287 832.00 | 2 156 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 161.00 | 1 265 711.00 | 401 450.00 | 1 667 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 942.00 | | 57 942.00 | 57 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 399 857.00 | 7 023 807.00 | 1 376 050.00 | 8 399 857.00 |
BT Marchandises | 1 700 252.00 | 49 666.00 | 1 650 585.00 | 1 700 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 441.00 | 8 476.00 | 54 964.00 | 63 441.00 |
BZ Autres créances | 1 399 281.00 | | 1 399 281.00 | 1 399 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 557 411.00 | | 557 411.00 | 557 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 994.00 | | 70 994.00 | 70 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 380.00 | 58 143.00 | 3 733 237.00 | 3 791 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 191 238.00 | 7 081 951.00 | 5 109 287.00 | 12 191 238.00 |
CU Autres participations | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 100.00 | 572 100.00 | | 572 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 270.00 | 622 270.00 | | 622 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 305.00 | 786 215.00 | | 772 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 392.00 | 2 054 302.00 | | 2 040 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 047.00 | 1 313 442.00 | | 863 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 291.00 | 23 757.00 | | 22 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 022.00 | 1 993 753.00 | | 1 549 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 887.00 | 541 796.00 | | 622 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 794.00 | | |
EA Autres dettes | 1 160.00 | 1 647.00 | | 1 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 255.00 | 6 291.00 | | 8 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 895.00 | 3 882 482.00 | | 3 068 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 109 287.00 | 5 936 784.00 | | 5 109 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 567 431.00 | 3 069 623.00 | | 2 567 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 956 315.00 | | 24 956 315.00 | 24 956 315.00 |
FD Production vendue biens | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
FG Production vendue services | 252 474.00 | | 252 474.00 | 252 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 209 597.00 | | 25 209 597.00 | 25 209 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 323 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 682 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 993.00 | |
GE Autres charges | | | 17 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 170 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 318.00 | | | 36 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 612.00 | 30 497.00 | | 23 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 934.00 | 28 071.00 | | 76 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 596.00 | 73 569.00 | | 105 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 584.00 | 27 331.00 | | 73 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 593.00 | 27 331.00 | | 73 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 003.00 | 46 237.00 | | 32 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 878.00 | 111 921.00 | | 148 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 226.00 | 249 498.00 | | 265 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 443 633.00 | 24 862 483.00 | | 25 443 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 671 328.00 | 24 076 267.00 | | 24 671 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 305.00 | 786 215.00 | | 772 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 316 331.00 | | 157 110.00 | 8 316 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 984.00 | 170 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 584.00 | 8 399 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 8 214 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 133 132.00 | | 99 223.00 | 8 133 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 604.00 | | 57 886.00 | 168 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 729 091.00 | 294 715.00 | | 6 729 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 249.00 | 3 345.00 | | 11 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717 842.00 | 291 370.00 | | 6 717 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 936.00 | 49 666.00 | 43 936.00 | 43 936.00 |
6T Sur comptes clients | 10 824.00 | 3 326.00 | 5 674.00 | 10 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 760.00 | 52 993.00 | 49 610.00 | 54 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 760.00 | 52 993.00 | 49 610.00 | 54 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 022.00 | 1 549 022.00 | | 1 549 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 512.00 | 255 512.00 | | 255 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 840.00 | 254 840.00 | | 254 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 942.00 | 55.00 | 57 886.00 | 57 942.00 |
UX Autres créances clients | 52 709.00 | 52 705.00 | | 52 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VB T. V. A. | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 024.00 | 1 118 024.00 | | 1 118 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 047.00 | 363 814.00 | 499 233.00 | 863 047.00 |
VI Groupe et associés | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 949.00 | | | 449 949.00 |
VP Divers | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 198.00 | 98 198.00 | | 98 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 851.00 | 150 851.00 | | 190 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 994.00 | 70 994.00 | | 70 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 658.00 | 1 533 772.00 | 57 886.00 | 1 591 658.00 |
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 066 665.00 | 2 567 431.00 | 499 233.00 | 3 066 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 668.00 | | | 186 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
ST Autres comptes | 1 817 530.00 | | | 1 817 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 814.00 | | | 112 814.00 |
YT Sous‐traitance | 395 410.00 | | | 395 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 026.00 | | | 92 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 278 694.00 | | | 278 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 119 940.00 | | | 3 119 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 990 410.00 | | | 2 990 410.00 |
ZE Dividendes | 786 215.00 | | | 786 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 382 756.00 | | | 2 382 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |