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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 138.00 | 8 911.00 | 227.00 | 9 138.00 |
AN Terrains | 446 073.00 | 113 574.00 | 332 498.00 | 446 073.00 |
AP Constructions | 3 986 880.00 | 3 868 009.00 | 118 871.00 | 3 986 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351 841.00 | 1 844 266.00 | 507 575.00 | 2 351 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 723.00 | 1 456 916.00 | 235 806.00 | 1 692 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BF Prêts | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 269.00 | | 59 269.00 | 59 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 772 670.00 | 7 291 678.00 | 1 480 992.00 | 8 772 670.00 |
BT Marchandises | 1 563 271.00 | 79 515.00 | 1 483 755.00 | 1 563 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 894.00 | 1 860.00 | 82 034.00 | 83 894.00 |
BZ Autres créances | 787 591.00 | | 787 591.00 | 787 591.00 |
CF Disponibilités | 1 108 776.00 | | 1 108 776.00 | 1 108 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 609 407.00 | 81 376.00 | 3 528 031.00 | 3 609 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 382 078.00 | 7 373 054.00 | 5 009 023.00 | 12 382 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109 447.00 | | | 109 447.00 |
CU Autres participations | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 100.00 | | | 572 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 270.00 | | | 622 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DG Autres réserves | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 954.00 | | | 516 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 435.00 | | | 1 788 435.00 |
DP Provisions pour risques | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 274.00 | | | 1 094 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 383.00 | | | 84 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 016.00 | | | 1 414 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 669.00 | | | 555 669.00 |
EA Autres dettes | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 152.00 | | | 3 196 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 023.00 | | | 5 009 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 438.00 | | | 2 476 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 172 944.00 | | 26 172 944.00 | 26 172 944.00 |
FG Production vendue services | 272 263.00 | | 272 263.00 | 272 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 445 207.00 | | 26 445 207.00 | 26 445 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 602 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 815 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 825.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 775 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 911.00 | | | -1 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 568.00 | | | 126 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 332.00 | | | 182 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 612 439.00 | | | 26 612 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 095 484.00 | | | 26 095 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 954.00 | | | 516 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 778 727.00 | | 311 072.00 | 8 778 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 286 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 128.00 | 8 772 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 669.00 | 9 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 860.00 | 8 477 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 502.00 | | 305.00 | 10 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 547 063.00 | | 244 316.00 | 8 547 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 161.00 | | 66 450.00 | 221 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 268 412.00 | 326 832.00 | 303 566.00 | 7 268 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 502.00 | 77.00 | 1 669.00 | 10 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257 909.00 | 326 754.00 | 301 897.00 | 7 257 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 360.00 | 11 825.00 | 4 750.00 | 17 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 016.00 | 1 414 016.00 | | 1 414 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 711.00 | 240 711.00 | | 240 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 684.00 | 196 684.00 | | 196 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 269.00 | 59 269.00 | | 59 269.00 |
UX Autres créances clients | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
VC Groupe et associés | 479 790.00 | 479 790.00 | | 479 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 274.00 | 374 712.00 | 719 562.00 | 1 094 274.00 |
VI Groupe et associés | 77 245.00 | 77 245.00 | | 77 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 952 779.00 | | | 952 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 933.00 | 87 933.00 | | 87 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 020.00 | 207 020.00 | | 207 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 931.00 | 1 043 931.00 | | 1 043 931.00 |
VW T.V.A. | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 196 000.00 | 2 476 438.00 | 719 562.00 | 3 196 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |