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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
AN Terrains | 446 073.00 | 113 574.00 | 332 498.00 | 446 073.00 |
AP Constructions | 3 986 880.00 | 3 837 606.00 | 149 274.00 | 3 986 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425 139.00 | 1 918 869.00 | 506 270.00 | 2 425 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 793.00 | 1 387 859.00 | 293 933.00 | 1 681 793.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 068.00 | | 60 068.00 | 60 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 778 727.00 | 7 268 412.00 | 1 510 314.00 | 8 778 727.00 |
BT Marchandises | 1 623 316.00 | 41 592.00 | 1 581 723.00 | 1 623 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 392.00 | 4 028.00 | 62 364.00 | 66 392.00 |
BZ Autres créances | 982 339.00 | | 982 339.00 | 982 339.00 |
CF Disponibilités | 1 939 727.00 | | 1 939 727.00 | 1 939 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 990.00 | 45 620.00 | 4 640 369.00 | 4 685 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 464 717.00 | 7 314 033.00 | 6 150 683.00 | 13 464 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 068.00 | | | 60 068.00 |
CU Autres participations | 159 728.00 | | 159 728.00 | 159 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 572 100.00 | | | 572 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 622 270.00 | | | 622 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DG Autres réserves | 726.00 | | | 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 668.00 | | | 452 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 481.00 | | | 1 721 481.00 |
DP Provisions pour risques | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 535.00 | | | 2 087 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 603.00 | | | 1 825 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 101.00 | | | 448 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
EA Autres dettes | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 842.00 | | | 4 411 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 150 683.00 | | | 6 150 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 730.00 | | | 2 679 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 298 786.00 | | 23 298 786.00 | 23 298 786.00 |
FG Production vendue services | 222 685.00 | | 222 685.00 | 222 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 521 471.00 | | 23 521 471.00 | 23 521 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 665 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 449 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 845 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 360.00 | |
GE Autres charges | | | 66 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 015 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 373.00 | | | 82 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 922.00 | | | 123 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 686 329.00 | | | 23 686 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 233 661.00 | | | 23 233 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 668.00 | | | 452 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 829.00 | | 323 520.00 | 8 571 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 623.00 | 8 778 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 739.00 | 10 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 884.00 | 8 547 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 382 628.00 | | 273 318.00 | 8 382 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 959.00 | | 50 202.00 | 170 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 070 927.00 | 295 867.00 | 108 884.00 | 7 070 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 070 927.00 | 295 867.00 | 108 884.00 | 7 070 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 603.00 | 1 825 603.00 | | 1 825 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 547.00 | 195 547.00 | | 195 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
UX Autres créances clients | 61 398.00 | 61 398.00 | | 61 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VB T. V. A. | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
VC Groupe et associés | 680 597.00 | 680 597.00 | | 680 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 535.00 | 355 423.00 | 355 423.00 | 2 087 535.00 |
VI Groupe et associés | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 014.00 | | | 372 014.00 |
VP Divers | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |