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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
AN Terrains | 41 982.00 | 29 930.00 | 12 052.00 | 41 982.00 |
AP Constructions | 168 816.00 | 44 332.00 | 124 484.00 | 168 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 883.00 | 631 916.00 | 194 967.00 | 826 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 547.00 | 349 669.00 | 104 878.00 | 454 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 492.00 | 1 069 064.00 | 439 428.00 | 1 508 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
BT Marchandises | 126 243.00 | 39 569.00 | 86 674.00 | 126 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 292.00 | 82.00 | 185 210.00 | 185 292.00 |
BZ Autres créances | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 165 655.00 | | 165 655.00 | 165 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 466.00 | 39 652.00 | 496 815.00 | 536 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 958.00 | 1 108 716.00 | 936 243.00 | 2 044 958.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | 3 049.00 | 15.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 601.00 | 84 266.00 | | 145 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | 61 335.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 331 344.00 | 329 636.00 | | 331 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 917.00 | 293 956.00 | | 387 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 589.00 | 589.00 | | 15 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 139.00 | 96 699.00 | | 62 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 559.00 | 140 275.00 | | 118 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
EA Autres dettes | | 727.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 898.00 | 532 246.00 | | 604 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 243.00 | 861 882.00 | | 936 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 771.00 | 338 851.00 | | 324 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 193.00 | 88 493.00 | 10 671.00 | 988 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 343.00 | 87 175.00 | 10 671.00 | 979 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 694.00 | 20 694.00 | | 20 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 917.00 | 107 790.00 | 245 793.00 | 387 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 559.00 | 118 559.00 | | 118 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 465.00 | 226 433.00 | 3 032.00 | 229 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 898.00 | 324 771.00 | 245 793.00 | 604 898.00 |