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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 649.00 | 11 627.00 | 9 022.00 | 20 649.00 |
AP Constructions | 3 180.00 | 2 954.00 | 226.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 248.00 | 754 371.00 | 667 877.00 | 1 422 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 890.00 | 254 807.00 | 133 083.00 | 387 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 569.00 | 1 026 808.00 | 814 761.00 | 1 841 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BT Marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 509.00 | 62.00 | 258 448.00 | 258 509.00 |
BZ Autres créances | 118 360.00 | | 118 360.00 | 118 360.00 |
CF Disponibilités | 384 265.00 | | 384 265.00 | 384 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 518.00 | 62.00 | 825 456.00 | 825 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 087.00 | 1 026 870.00 | 1 640 217.00 | 2 667 087.00 |
CU Autres participations | 3 314.00 | 3 049.00 | 265.00 | 3 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 420.00 | 599 494.00 | | 505 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 565.00 | 155 926.00 | | 202 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 188.00 | 24 688.00 | | 22 188.00 |
DL TOTAL (I) | 914 207.00 | 964 142.00 | | 914 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 553.00 | 336 557.00 | | 409 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 590.00 | 50 299.00 | | 96 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 129.00 | 81 790.00 | | 138 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 316.00 | 70 010.00 | | 78 316.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 010.00 | 542 079.00 | | 726 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 217.00 | 1 506 221.00 | | 1 640 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 077.00 | 107 334.00 | 12 652.00 | 929 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 678.00 | 2 950.00 | | 8 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 399.00 | 104 384.00 | 12 652.00 | 920 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 590.00 | 96 590.00 | | 96 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 553.00 | 82 572.00 | 285 949.00 | 409 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 642.00 | 390 642.00 | | 390 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 929.00 | 390 642.00 | 4 287.00 | 394 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 010.00 | 399 028.00 | 285 949.00 | 726 010.00 |