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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 649.00 | 8 678.00 | 11 972.00 | 20 649.00 |
AP Constructions | 3 180.00 | 2 500.00 | 680.00 | 3 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 539.00 | 686 649.00 | 508 890.00 | 1 195 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 327.00 | 231 250.00 | 117 077.00 | 348 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 297.00 | 932 126.00 | 643 171.00 | 1 575 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
BT Marchandises | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 105.00 | 62.00 | 182 043.00 | 182 105.00 |
BZ Autres créances | 169 071.00 | | 169 071.00 | 169 071.00 |
CF Disponibilités | 475 250.00 | | 475 250.00 | 475 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 111.00 | 62.00 | 863 049.00 | 863 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 408.00 | 932 187.00 | 1 506 221.00 | 2 438 408.00 |
CU Autres participations | 3 314.00 | 3 049.00 | 265.00 | 3 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 599 494.00 | 147 546.00 | | 599 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 926.00 | 501 948.00 | | 155 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DL TOTAL (I) | 964 142.00 | 833 529.00 | | 964 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 557.00 | 236 660.00 | | 336 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 299.00 | 38 404.00 | | 50 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 790.00 | 209 153.00 | | 81 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 010.00 | | | 70 010.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 079.00 | 487 639.00 | | 542 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 221.00 | 1 321 167.00 | | 1 506 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 677.00 | 367 374.00 | | 292 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 332.00 | 74 310.00 | 20 565.00 | 875 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 2 950.00 | | 5 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 604.00 | 71 360.00 | 20 565.00 | 869 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 557.00 | 87 156.00 | 202 693.00 | 336 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 193.00 | 357 193.00 | | 357 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 480.00 | 357 193.00 | 4 287.00 | 361 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 079.00 | 292 677.00 | 202 693.00 | 542 079.00 |