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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 548.00 | 62 502.00 | 17 047.00 | 79 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 876.00 | 120 649.00 | 14 227.00 | 134 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 875.00 | 191 009.00 | 34 866.00 | 225 875.00 |
BT Marchandises | 52 466.00 | | 52 466.00 | 52 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 406.00 | 440.00 | 177 966.00 | 178 406.00 |
BZ Autres créances | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CF Disponibilités | 279 471.00 | | 279 471.00 | 279 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 604.00 | 440.00 | 581 164.00 | 581 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 479.00 | 191 449.00 | 616 030.00 | 807 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 259 351.00 | | | 259 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 877.00 | | | 29 877.00 |
DL TOTAL (I) | 344 228.00 | | | 344 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 282.00 | | | 129 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 251.00 | | | 123 251.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | | | 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 030.00 | | | 616 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 535.00 | | | 270 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 872.00 | | 3 003.00 | 222 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 042.00 | | 3 003.00 | 212 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 620.00 | | | 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 613.00 | 13 396.00 | | 177 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 755.00 | 13 396.00 | | 169 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 179.00 | 1 267.00 | 2 179.00 | 2 179.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | 1 267.00 | 2 179.00 | 2 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | 2 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 282.00 | 129 282.00 | | 129 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 177 878.00 | | | 177 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | | | 528.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 038.00 | 4 023.00 | 3 015.00 | 7 038.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 551.00 | 199 579.00 | 2 973.00 | 202 551.00 |
VW T.V.A. | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 535.00 | 267 520.00 | 3 015.00 | 270 535.00 |