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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 8 080.00 | 3 059.00 | 11 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 135.00 | 60 742.00 | 20 393.00 | 81 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 876.00 | 123 799.00 | 11 077.00 | 134 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 123.00 | 192 621.00 | 37 502.00 | 230 123.00 |
BT Marchandises | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 432.00 | 440.00 | 236 992.00 | 237 432.00 |
BZ Autres créances | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
CF Disponibilités | 211 423.00 | | 211 423.00 | 211 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 951.00 | 440.00 | 586 511.00 | 586 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 074.00 | 193 061.00 | 624 013.00 | 817 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 289 228.00 | | | 289 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
DL TOTAL (I) | 392 037.00 | | | 392 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 770.00 | | | 230 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 013.00 | | | 624 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 770.00 | | | 230 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 875.00 | | 14 918.00 | 225 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620.00 | 10 051.00 | 230 123.00 | 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | 10 051.00 | 216 011.00 | 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 858.00 | | 3 281.00 | 7 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 044.00 | | 11 637.00 | 215 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 009.00 | 11 663.00 | 10 051.00 | 191 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 858.00 | 222.00 | | 7 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 151.00 | 11 441.00 | 10 051.00 | 183 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267.00 | 1 206.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 707.00 | 1 206.00 | 1 267.00 | 1 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 514.00 | 122 514.00 | | 122 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 236 904.00 | 236 904.00 | | 236 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VI Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 237.00 | 258 265.00 | 2 973.00 | 261 237.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 770.00 | 230 770.00 | | 230 770.00 |