| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 3 447.00 | 872.00 | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 495.00 | 72 959.00 | 16 537.00 | 89 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 613.00 | 85 343.00 | 40 270.00 | 125 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 400.00 | 161 749.00 | 60 651.00 | 222 400.00 |
BT Marchandises | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 463.00 | | 80 463.00 | 80 463.00 |
CF Disponibilités | 394 092.00 | | 394 092.00 | 394 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 132.00 | | 709 132.00 | 709 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 532.00 | 161 749.00 | 769 783.00 | 931 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 533.00 | | | 394 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 841.00 | | | 52 841.00 |
DL TOTAL (I) | 502 374.00 | | | 502 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 901.00 | | | 265 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 783.00 | | | 769 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 901.00 | | | 265 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 314.00 | | 29 374.00 | 260 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 288.00 | 222 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 820.00 | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 468.00 | 215 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 202.00 | | 29 374.00 | 246 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 845.00 | 19 192.00 | 67 288.00 | 209 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 173.00 | 1 094.00 | 6 820.00 | 9 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 671.00 | 18 099.00 | 60 468.00 | 200 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 236.00 | 1 508.00 | 1 236.00 | 1 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 1 508.00 | 1 236.00 | 1 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 508.00 | 1 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 256.00 | 123 256.00 | | 123 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |
VB T. V. A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 246.00 | 13 629.00 | 30 617.00 | 44 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 980.00 | 195 007.00 | 2 973.00 | 197 980.00 |
VW T.V.A. | 14 127.00 | 14 127.00 | | 14 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 901.00 | 235 284.00 | 30 617.00 | 265 901.00 |