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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 356.00 | 78 881.00 | 11 475.00 | 90 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 811.00 | 96 314.00 | 64 497.00 | 160 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 459.00 | 179 514.00 | 78 945.00 | 258 459.00 |
BT Marchandises | 70 830.00 | | 70 830.00 | 70 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 228.00 | | 152 228.00 | 152 228.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 543.00 | | 80 543.00 | 80 543.00 |
CF Disponibilités | 341 521.00 | | 341 521.00 | 341 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 443.00 | | 661 443.00 | 661 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 901.00 | 179 514.00 | 740 387.00 | 919 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 874.00 | | | 424 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
DL TOTAL (I) | 495 893.00 | | | 495 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 565.00 | | | 86 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
EA Autres dettes | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 176.00 | | | 238 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 387.00 | | | 740 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 176.00 | | | 238 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 400.00 | | 49 657.00 | 222 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 599.00 | 258 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 599.00 | 251 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 109.00 | | 49 657.00 | 215 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 749.00 | 31 364.00 | 13 599.00 | 161 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 447.00 | 872.00 | | 3 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 302.00 | 30 492.00 | 13 599.00 | 158 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 508.00 | 4 810.00 | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508.00 | 4 810.00 | | 1 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 152 228.00 | 152 228.00 | | 152 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 555.00 | 24 153.00 | 42 402.00 | 66 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 691.00 | | | 19 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 522.00 | 168 549.00 | 2 973.00 | 171 522.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 176.00 | 195 775.00 | 42 402.00 | 238 176.00 |