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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 139.00 | 9 173.00 | 1 966.00 | 11 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 497.00 | 73 144.00 | 23 353.00 | 96 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 705.00 | 127 528.00 | 22 177.00 | 149 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 314.00 | 209 845.00 | 50 469.00 | 260 314.00 |
BT Marchandises | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CF Disponibilités | 418 450.00 | | 418 450.00 | 418 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 442.00 | | 633 442.00 | 633 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 756.00 | 209 845.00 | 683 911.00 | 893 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 037.00 | | | 337 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
DL TOTAL (I) | 449 533.00 | | | 449 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 504.00 | | | 101 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 142.00 | | | 233 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 911.00 | | | 683 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 128.00 | | | 219 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 123.00 | | 30 354.00 | 230 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 260 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 246 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 011.00 | | 30 354.00 | 216 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 621.00 | 17 386.00 | 162.00 | 192 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 080.00 | 1 094.00 | | 8 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 541.00 | 16 293.00 | 162.00 | 184 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 206.00 | 1 236.00 | 1 206.00 | 1 206.00 |
6T Sur comptes clients | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 1 236.00 | 1 646.00 | 1 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 504.00 | 101 504.00 | | 101 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 679.00 | 6 665.00 | 14 014.00 | 20 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 695.00 | 100 722.00 | 2 973.00 | 103 695.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 142.00 | 219 128.00 | 14 014.00 | 233 142.00 |