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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 025.00 | 328 230.00 | 55 794.00 | 384 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 256.00 | 332 747.00 | 164 508.00 | 497 256.00 |
BT Marchandises | 214 486.00 | | 214 486.00 | 214 486.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CF Disponibilités | 146 873.00 | | 146 873.00 | 146 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 911.00 | | 378 911.00 | 378 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 167.00 | 332 747.00 | 543 419.00 | 876 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 81 351.00 | 145 089.00 | | 81 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 715.00 | -39 329.00 | | -23 715.00 |
DL TOTAL (I) | 242 436.00 | 290 560.00 | | 242 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 888.00 | 174 901.00 | | 223 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 515.00 | 65 998.00 | | 69 515.00 |
EA Autres dettes | 7 580.00 | 7 160.00 | | 7 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 983.00 | 248 060.00 | | 300 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 419.00 | 538 620.00 | | 543 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 983.00 | 248 060.00 | | 300 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 083.00 | | 669 083.00 | 669 083.00 |
FG Production vendue services | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 567.00 | | 671 567.00 | 671 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 10 236.00 | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 10 236.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 512.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 512.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 975.00 | 9 724.00 | | 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 819.00 | 667 350.00 | | 681 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 534.00 | 706 679.00 | | 705 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 715.00 | -39 329.00 | | -23 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 181.00 | 7 629.00 | | 8 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 513.00 | | 1 742.00 | 495 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 922.00 | | 1 520.00 | 384 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 292.00 | | 222.00 | 21 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 007.00 | 16 740.00 | | 316 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 907.00 | 16 740.00 | | 313 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 888.00 | 223 888.00 | | 223 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VB T. V. A. | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 065.00 | 17 552.00 | 21 513.00 | 39 065.00 |
VW T.V.A. | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 983.00 | 300 983.00 | | 300 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |