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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 228.00 | 572.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 664.00 | 357 980.00 | 27 683.00 | 385 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 166.00 | 362 626.00 | 137 541.00 | 500 166.00 |
BT Marchandises | 278 267.00 | | 278 267.00 | 278 267.00 |
BZ Autres créances | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CF Disponibilités | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 645.00 | | 412 645.00 | 412 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 811.00 | 362 626.00 | 550 186.00 | 912 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 174.00 | 42 636.00 | | 5 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 363.00 | 2 238.00 | | 38 363.00 |
DL TOTAL (I) | 228 338.00 | 229 674.00 | | 228 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 960.00 | 256 793.00 | | 186 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 838.00 | 57 843.00 | | 93 838.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 9 957.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 848.00 | 324 593.00 | | 321 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 186.00 | 554 268.00 | | 550 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 061.00 | 324 593.00 | | 299 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 941.00 | | 714 941.00 | 714 941.00 |
FG Production vendue services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 055.00 | | 715 055.00 | 715 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 662.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | 10 039.00 | | 3 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 934.00 | 10 039.00 | | 73 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 476.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 750.00 | 476.00 | | 29 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 184.00 | 9 563.00 | | 44 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 617.00 | 685 871.00 | | 794 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 253.00 | 683 632.00 | | 756 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 363.00 | 2 238.00 | | 38 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 170.00 | 9 208.00 | | 9 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 427.00 | | 2 739.00 | 497 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 301.00 | | 700.00 | 89 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 442.00 | | 1 639.00 | 386 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 685.00 | | 400.00 | 21 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 964.00 | 13 662.00 | | 348 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 128.00 | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 864.00 | 13 533.00 | | 346 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
VB T. V. A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 658.00 | 14 871.00 | 22 787.00 | 37 658.00 |
VI Groupe et associés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | 5 457.00 | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 547.00 | 10 462.00 | 22 085.00 | 32 547.00 |
VW T.V.A. | 68 984.00 | 68 984.00 | | 68 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 848.00 | 299 061.00 | 22 787.00 | 321 848.00 |