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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 462.00 | 338.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 664.00 | 371 274.00 | 14 389.00 | 385 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 166.00 | 376 153.00 | 124 013.00 | 500 166.00 |
BT Marchandises | 243 988.00 | | 243 988.00 | 243 988.00 |
BZ Autres créances | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CF Disponibilités | 295 890.00 | | 295 890.00 | 295 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 339.00 | | 576 339.00 | 576 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 506.00 | 376 153.00 | 700 352.00 | 1 076 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 133.00 | 5 174.00 | | 14 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 840.00 | 38 363.00 | | -42 840.00 |
DL TOTAL (I) | 156 098.00 | 228 338.00 | | 156 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 852.00 | 37 658.00 | | 255 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 603.00 | 186 960.00 | | 170 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 850.00 | 93 838.00 | | 113 850.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 3 392.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 255.00 | 321 848.00 | | 544 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 352.00 | 550 186.00 | | 700 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 754.00 | 299 061.00 | | 478 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 166.00 | | | 500 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 081.00 | | | 388 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 626.00 | 13 527.00 | | 362 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 233.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 397.00 | 13 294.00 | | 360 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 603.00 | 170 603.00 | | 170 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 852.00 | 15 351.00 | 15 501.00 | 30 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 175 000.00 | 30 000.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VP Divers | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 546.00 | 36 461.00 | 22 085.00 | 58 546.00 |
VW T.V.A. | 84 704.00 | 84 704.00 | | 84 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 255.00 | 478 754.00 | 45 501.00 | 544 255.00 |