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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 695.00 | 105.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 364.00 | 380 738.00 | 7 625.00 | 388 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 886.00 | 385 850.00 | 117 036.00 | 502 886.00 |
BT Marchandises | 259 862.00 | | 259 862.00 | 259 862.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CF Disponibilités | 220 354.00 | | 220 354.00 | 220 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 271.00 | | 504 271.00 | 504 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 158.00 | 385 850.00 | 621 307.00 | 1 007 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 702.00 | 14 138.00 | | -28 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 323.00 | -42 859.00 | | -61 323.00 |
DL TOTAL (I) | 94 774.00 | 156 079.00 | | 94 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 605.00 | 255 852.00 | | 240 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 811.00 | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 834.00 | 170 621.00 | | 179 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 938.00 | 113 850.00 | | 101 938.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 3 140.00 | | 3 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 533.00 | 544 273.00 | | 526 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 307.00 | 700 352.00 | | 621 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 450.00 | 478 754.00 | | 330 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 166.00 | | 2 720.00 | 500 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 081.00 | | 2 700.00 | 388 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 085.00 | | 20.00 | 22 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 153.00 | 9 697.00 | | 376 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | 233.00 | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 691.00 | 9 464.00 | | 373 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 605.00 | 15 355.00 | 250.00 | 15 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 29 167.00 | 195 833.00 | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 161.00 | 24 056.00 | 22 105.00 | 46 161.00 |
VW T.V.A. | 68 526.00 | 68 526.00 | | 68 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 533.00 | 330 450.00 | 196 083.00 | 526 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |