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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 025.00 | 344 447.00 | 39 577.00 | 384 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 427.00 | 348 964.00 | 148 463.00 | 497 427.00 |
BT Marchandises | 272 295.00 | | 272 295.00 | 272 295.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CF Disponibilités | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 805.00 | | 405 805.00 | 405 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 232.00 | 348 964.00 | 554 268.00 | 903 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 42 636.00 | 81 351.00 | | 42 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 238.00 | -23 715.00 | | 2 238.00 |
DL TOTAL (I) | 229 674.00 | 242 436.00 | | 229 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 793.00 | 223 888.00 | | 256 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 843.00 | 69 515.00 | | 57 843.00 |
EA Autres dettes | 9 957.00 | 7 580.00 | | 9 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 593.00 | 300 983.00 | | 324 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 268.00 | 543 419.00 | | 554 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 593.00 | 300 983.00 | | 324 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 597.00 | | 667 597.00 | 667 597.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 597.00 | | 667 597.00 | 667 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 030.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 217.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 039.00 | 1 911.00 | | 10 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 039.00 | 1 911.00 | | 10 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 936.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 936.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 563.00 | 975.00 | | 9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 871.00 | 681 819.00 | | 685 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 632.00 | 705 534.00 | | 683 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 238.00 | -23 715.00 | | 2 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 208.00 | 8 181.00 | | 9 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 256.00 | | 172.00 | 497 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 301.00 | | | 89 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 442.00 | | | 386 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 513.00 | | 172.00 | 21 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 747.00 | 16 217.00 | | 332 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 647.00 | 16 217.00 | | 330 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 793.00 | 256 793.00 | | 256 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
VB T. V. A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 022.00 | 14 337.00 | 21 685.00 | 36 022.00 |
VW T.V.A. | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 593.00 | 324 593.00 | | 324 593.00 |