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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 262.00 | 207 862.00 | 39 400.00 | 247 262.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 253 577.00 | 13 469.00 | 240 107.00 | 253 577.00 |
AP Constructions | 2 181 039.00 | 861 936.00 | 1 319 103.00 | 2 181 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 367.00 | 504 553.00 | 158 815.00 | 663 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 459.00 | 478 225.00 | 238 233.00 | 716 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 339.00 | | 61 339.00 | 61 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 457 220.00 | 2 066 045.00 | 6 391 175.00 | 8 457 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 342 148.00 | | 20 342 148.00 | 20 342 148.00 |
BZ Autres créances | 970 657.00 | | 970 657.00 | 970 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 572 560.00 | | 4 572 560.00 | 4 572 560.00 |
CF Disponibilités | 4 479 743.00 | | 4 479 743.00 | 4 479 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 515 070.00 | | 30 515 070.00 | 30 515 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 972 291.00 | 2 066 045.00 | 36 906 246.00 | 38 972 291.00 |
CU Autres participations | 4 100 936.00 | | 4 100 936.00 | 4 100 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 062.00 | | | 202 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 10 237 284.00 | | | 10 237 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 465 736.00 | | | 3 465 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 694.00 | | | 210 694.00 |
DL TOTAL (I) | 15 765 776.00 | | | 15 765 776.00 |
DP Provisions pour risques | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 705 718.00 | | | 4 705 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 138.00 | | | 278 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 931.00 | | | 2 789 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 643 714.00 | | | 11 643 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 147.00 | | | 21 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571 723.00 | | | 1 571 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 018 470.00 | | | 21 018 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 906 246.00 | | | 36 906 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 740 332.00 | | | 20 740 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 985 861.00 | | 985 861.00 | 985 861.00 |
FG Production vendue services | 46 066 852.00 | | 46 066 852.00 | 46 066 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 052 713.00 | | 47 052 713.00 | 47 052 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 271 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 380 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 007 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 877 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 157 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 948 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 363 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 992.00 | | | 196 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 182.00 | | | 33 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 579 305.00 | | | 579 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 652.00 | | | 1 347 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 404 216.00 | | | 47 404 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 938 480.00 | | | 43 938 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 465 736.00 | | | 3 465 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 103.00 | | 4 318 883.00 | 4 187 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 162 275.00 | | | 4 162 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 457 220.00 | | | 8 457 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 261.00 | | | 435 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 683.00 | | | 3 859 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 624.00 | | 23 636.00 | 411 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 705 189.00 | | 193 297.00 | 3 705 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 288.00 | | 4 101 949.00 | 70 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 677.00 | 297 784.00 | 25 417.00 | 1 793 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 619.00 | 30 242.00 | | 177 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 616 057.00 | 267 542.00 | 25 417.00 | 1 616 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 87 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 87 000.00 | 10 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 930.00 | 2 789 930.00 | | 2 789 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466 164.00 | 4 466 164.00 | | 4 466 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336 522.00 | 2 336 522.00 | | 2 336 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 571 723.00 | 1 571 723.00 | | 1 571 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 338.00 | 61 338.00 | | 61 338.00 |
UX Autres créances clients | 20 342 147.00 | 20 342 147.00 | | 20 342 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VB T. V. A. | 235 489.00 | 235 489.00 | | 235 489.00 |
VC Groupe et associés | 661 560.00 | 661 560.00 | | 661 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 705 717.00 | 726 417.00 | 2 944 233.00 | 4 705 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 736.00 | | | 581 736.00 |
VP Divers | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645 552.00 | 645 552.00 | | 645 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 422 945.00 | 21 422 945.00 | | 21 422 945.00 |
VW T.V.A. | 4 195 474.00 | 4 195 474.00 | | 4 195 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 740 332.00 | 16 761 032.00 | 2 944 233.00 | 20 740 332.00 |