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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 586.00 | 359 988.00 | 74 597.00 | 434 586.00 |
AH Fonds commercial | 446 882.00 | | 446 882.00 | 446 882.00 |
AN Terrains | 523 169.00 | 45 730.00 | 477 439.00 | 523 169.00 |
AP Constructions | 3 550 121.00 | 1 461 873.00 | 2 088 248.00 | 3 550 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 786.00 | 811 334.00 | 424 451.00 | 1 235 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415 831.00 | 933 689.00 | 482 141.00 | 1 415 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 058.00 | | 126 058.00 | 126 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 976 377.00 | 3 612 617.00 | 8 363 760.00 | 11 976 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 158.00 | | 240 158.00 | 240 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 897 945.00 | | 28 897 945.00 | 28 897 945.00 |
BZ Autres créances | 558 330.00 | | 558 330.00 | 558 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 047 548.00 | | 4 047 548.00 | 4 047 548.00 |
CF Disponibilités | 9 479 237.00 | | 9 479 237.00 | 9 479 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 097.00 | | 182 097.00 | 182 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 405 317.00 | | 43 405 317.00 | 43 405 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 381 695.00 | 3 612 617.00 | 51 769 078.00 | 55 381 695.00 |
CU Autres participations | 4 171 253.00 | | 4 171 253.00 | 4 171 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 387.00 | 210 387.00 | | 210 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 17 064 768.00 | 15 100 388.00 | | 17 064 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 087 435.00 | 4 964 379.00 | | 5 087 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 807.00 | 157 529.00 | | 139 807.00 |
DL TOTAL (I) | 24 152 398.00 | 22 082 684.00 | | 24 152 398.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 92 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 285 480.00 | 253 257.00 | | 285 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 480.00 | 345 257.00 | | 299 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977 237.00 | 3 786 955.00 | | 2 977 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 493.00 | 1 325 510.00 | | 121 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 432.00 | 447 109.00 | | 268 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 129.00 | 3 540 612.00 | | 3 869 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394 467.00 | 15 400 662.00 | | 16 394 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 108.00 | 40 441.00 | | 63 108.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 7 227.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 623 150.00 | 3 847 254.00 | | 3 623 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 317 198.00 | 28 395 772.00 | | 27 317 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 769 078.00 | 50 823 714.00 | | 51 769 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 886 127.00 | 24 971 425.00 | | 24 886 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 068 172.00 | | 2 068 172.00 | 2 068 172.00 |
FG Production vendue services | 70 452 059.00 | | 70 452 059.00 | 70 452 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 520 232.00 | | 72 520 232.00 | 72 520 232.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 691 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 213 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 597 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 707 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 396 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 542 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 149 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 070 128.00 | 826 215.00 | | 1 070 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 309.00 | 32 721.00 | | 24 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 309.00 | 32 721.00 | | 24 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 341.00 | 20 930.00 | | 9 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 341.00 | 20 930.00 | | 9 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 967.00 | 11 790.00 | | 14 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 208 689.00 | 1 135 807.00 | | 1 208 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918 728.00 | 1 940 200.00 | | 1 918 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 807 455.00 | 65 942 215.00 | | 73 807 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 720 019.00 | 60 977 835.00 | | 68 720 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 087 435.00 | 4 964 379.00 | | 5 087 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 425.00 | 488 610.00 | 418.00 | 3 124 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 284.00 | 40 704.00 | | 319 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 805 141.00 | 447 905.00 | 418.00 | 2 805 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 257.00 | 32 223.00 | | 345 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 257.00 | 32 223.00 | | 345 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 129.00 | 3 869 129.00 | | 3 869 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927 926.00 | 6 927 926.00 | | 6 927 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 369 434.00 | 3 369 434.00 | | 3 369 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 108.00 | 63 108.00 | | 63 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 623 150.00 | 3 623 150.00 | | 3 623 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
UX Autres créances clients | 28 897 945.00 | 28 897 945.00 | | 28 897 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 335.00 | 41 335.00 | | 41 335.00 |
VB T. V. A. | 399 299.00 | 399 299.00 | | 399 299.00 |
VC Groupe et associés | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977 237.00 | 832 883.00 | 1 605 711.00 | 2 977 237.00 |
VI Groupe et associés | 116 683.00 | 116 683.00 | | 116 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809 717.00 | | | 809 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 461.00 | 533 461.00 | | 533 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 097.00 | 182 097.00 | | 182 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711 062.00 | 29 711 062.00 | | 29 711 062.00 |
VW T.V.A. | 5 563 644.00 | 5 563 644.00 | | 5 563 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 048 766.00 | 24 904 412.00 | 1 605 711.00 | 27 048 766.00 |