| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 462.00 | 319 284.00 | 67 178.00 | 386 462.00 |
AH Fonds commercial | 446 882.00 | | 446 882.00 | 446 882.00 |
AN Terrains | 514 398.00 | 30 117.00 | 484 280.00 | 514 398.00 |
AP Constructions | 3 473 807.00 | 1 269 809.00 | 2 203 998.00 | 3 473 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954 189.00 | 703 901.00 | 250 287.00 | 954 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 145.00 | 801 312.00 | 499 832.00 | 1 301 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 332.00 | | 62 332.00 | 62 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 367 776.00 | 3 124 425.00 | 8 243 350.00 | 11 367 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 210.00 | | 85 210.00 | 85 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 194 525.00 | | 28 194 525.00 | 28 194 525.00 |
BZ Autres créances | 563 893.00 | | 563 893.00 | 563 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 039 121.00 | | 4 039 121.00 | 4 039 121.00 |
CF Disponibilités | 9 468 657.00 | | 9 468 657.00 | 9 468 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 680.00 | | 223 680.00 | 223 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 580 364.00 | | 42 580 364.00 | 42 580 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 948 140.00 | 3 124 425.00 | 50 823 714.00 | 53 948 140.00 |
CU Autres participations | 4 171 236.00 | | 4 171 236.00 | 4 171 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 387.00 | 210 387.00 | | 210 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 15 100 388.00 | 13 348 119.00 | | 15 100 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 964 379.00 | 4 752 268.00 | | 4 964 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 529.00 | 175 250.00 | | 157 529.00 |
DL TOTAL (I) | 22 082 684.00 | 20 136 027.00 | | 22 082 684.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 95 500.00 | | 92 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 257.00 | 235 425.00 | | 253 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 257.00 | 330 925.00 | | 345 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786 955.00 | 3 530 070.00 | | 3 786 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 325 510.00 | 2 071 810.00 | | 1 325 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 447 109.00 | 1 191 401.00 | | 447 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 612.00 | 3 423 196.00 | | 3 540 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400 662.00 | 15 557 940.00 | | 15 400 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 441.00 | 109 479.00 | | 40 441.00 |
EA Autres dettes | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 847 254.00 | 3 443 750.00 | | 3 847 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 395 772.00 | 29 327 649.00 | | 28 395 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 823 714.00 | 49 794 602.00 | | 50 823 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 971 425.00 | 25 621 189.00 | | 24 971 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 552.00 | | 1 253 552.00 | 1 253 552.00 |
FG Production vendue services | 63 472 667.00 | | 63 472 667.00 | 63 472 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 726 220.00 | | 64 726 220.00 | 64 726 220.00 |
FN Production immobilisée | | | 209 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 793 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 790 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 820 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 983 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 259 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 822 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 970 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 028 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826 215.00 | 622 908.00 | | 826 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 721.00 | 17 723.00 | | 32 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 721.00 | 17 723.00 | | 32 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 609.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 930.00 | 13 058.00 | | 20 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 930.00 | 26 667.00 | | 20 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 790.00 | -8 944.00 | | 11 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 135 807.00 | 1 286 181.00 | | 1 135 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940 200.00 | 2 390 372.00 | | 1 940 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 942 215.00 | 68 083 746.00 | | 65 942 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 977 835.00 | 63 331 478.00 | | 60 977 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 964 379.00 | 4 752 268.00 | | 4 964 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 552 510.00 | | 1 671 886.00 | 10 552 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 903.00 | 4 233 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 754 718.00 | 101 903.00 | 11 367 776.00 | 754 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 600.00 | 833 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 718.00 | 85 400.00 | 6 300 862.00 | 754 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 027.00 | | 47 917.00 | 795 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 546 710.00 | | 1 594 269.00 | 5 546 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210 773.00 | | 29 698.00 | 4 210 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794 242.00 | 404 299.00 | 74 116.00 | 2 794 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 987.00 | 27 896.00 | 9 600.00 | 300 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 255.00 | 376 402.00 | 64 516.00 | 2 493 255.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 925.00 | 45 833.00 | 31 500.00 | 330 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 925.00 | 45 833.00 | 31 500.00 | 330 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 612.00 | 3 540 612.00 | | 3 540 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 348 328.00 | 6 348 328.00 | | 6 348 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 952 522.00 | 2 952 522.00 | | 2 952 522.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 847 254.00 | 3 847 254.00 | | 3 847 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 332.00 | 62 332.00 | | 62 332.00 |
UX Autres créances clients | 28 194 525.00 | 28 194 525.00 | | 28 194 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VB T. V. A. | 439 243.00 | 439 243.00 | | 439 243.00 |
VC Groupe et associés | 24 878.00 | 24 878.00 | | 24 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786 955.00 | 809 717.00 | 2 438 594.00 | 3 786 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 319 490.00 | 1 319 490.00 | | 1 319 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 291.00 | | | 723 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 406.00 | | | 466 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 630.00 | 506 630.00 | | 506 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 680.00 | 223 680.00 | | 223 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 044 432.00 | 29 044 432.00 | | 29 044 432.00 |
VW T.V.A. | 5 593 181.00 | 5 593 181.00 | | 5 593 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 948 662.00 | 24 971 425.00 | 2 438 594.00 | 27 948 662.00 |