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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 438.00 | 232 970.00 | 28 468.00 | 261 438.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AN Terrains | 275 209.00 | 16 838.00 | 258 370.00 | 275 209.00 |
AP Constructions | 2 404 462.00 | 977 556.00 | 1 426 905.00 | 2 404 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 465.00 | 565 267.00 | 182 197.00 | 747 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 855.00 | 563 009.00 | 277 846.00 | 840 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 781.00 | | 68 781.00 | 68 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 982 022.00 | 2 355 642.00 | 6 626 380.00 | 8 982 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 558.00 | | 156 558.00 | 156 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 405 122.00 | | 21 405 122.00 | 21 405 122.00 |
BZ Autres créances | 1 278 887.00 | | 1 278 887.00 | 1 278 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 572 560.00 | | 4 572 560.00 | 4 572 560.00 |
CF Disponibilités | 5 900 165.00 | | 5 900 165.00 | 5 900 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 342 260.00 | | 33 342 260.00 | 33 342 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 324 283.00 | 2 355 642.00 | 39 968 641.00 | 42 324 283.00 |
CU Autres participations | 4 130 077.00 | | 4 130 077.00 | 4 130 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 062.00 | | | 202 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 753 019.00 | | | 11 753 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 845 100.00 | | | 3 845 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 972.00 | | | 192 972.00 |
DL TOTAL (I) | 17 643 154.00 | | | 17 643 154.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 800.00 | | | 367 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 800.00 | | | 518 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 061 474.00 | | | 4 061 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 379.00 | | | 458 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 649.00 | | | 2 299 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 556 996.00 | | | 12 556 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
EA Autres dettes | 142 146.00 | | | 142 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 242 762.00 | | | 2 242 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 806 686.00 | | | 21 806 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 968 641.00 | | | 39 968 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 099 199.00 | | | 18 099 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 174.00 | | | 82 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 910.00 | | 835 910.00 | 835 910.00 |
FG Production vendue services | 51 367 753.00 | | 51 367 753.00 | 51 367 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 203 663.00 | | 52 203 663.00 | 52 203 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 606 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 024 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 804 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 096 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 485 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 707 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 899 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 933 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 640 944.00 | | | 640 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 455 750.00 | | | 1 455 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 712 031.00 | | | 52 712 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 866 931.00 | | | 48 866 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 845 100.00 | | | 3 845 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 457 220.00 | 609 525.00 | | 8 457 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 815.00 | 4 198 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 798.00 | 13 925.00 | 8 982 022.00 | 70 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 798.00 | 1 110.00 | 4 333 724.00 | 70 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 261.00 | 14 176.00 | | 435 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859 683.00 | 545 949.00 | | 3 859 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162 275.00 | 49 398.00 | | 4 162 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 732.00 | | | 65 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 044.00 | 289 871.00 | 274.00 | 2 066 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 861.00 | 25 108.00 | | 207 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 182.00 | 264 762.00 | 274.00 | 1 858 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 000.00 | 485 800.00 | 89 000.00 | 122 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 000.00 | 485 800.00 | 89 000.00 | 122 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 800.00 | 89 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 649.00 | 2 299 649.00 | | 2 299 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 778 185.00 | 4 778 185.00 | | 4 778 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559 206.00 | 2 559 206.00 | | 2 559 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 146.00 | 142 146.00 | | 142 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 242 762.00 | 2 242 762.00 | | 2 242 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 781.00 | 68 781.00 | | 68 781.00 |
UX Autres créances clients | 21 405 122.00 | 21 405 122.00 | | 21 405 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VB T. V. A. | 335 370.00 | 335 370.00 | | 335 370.00 |
VC Groupe et associés | 894 155.00 | 894 155.00 | | 894 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 061 474.00 | 812 366.00 | 3 074 109.00 | 4 061 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 402.00 | | | 726 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 213.00 | 780 213.00 | | 780 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 781 758.00 | 22 781 756.00 | | 22 781 758.00 |
VW T.V.A. | 4 439 390.00 | 4 439 390.00 | | 4 439 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 348 307.00 | 18 099 199.00 | 3 074 109.00 | 21 348 307.00 |