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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 144.00 | 300 987.00 | 47 157.00 | 348 144.00 |
AH Fonds commercial | 446 882.00 | | 446 882.00 | 446 882.00 |
AN Terrains | 285 720.00 | 20 596.00 | 265 123.00 | 285 720.00 |
AP Constructions | 2 519 574.00 | 1 108 001.00 | 1 411 572.00 | 2 519 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 090.00 | 638 380.00 | 194 709.00 | 833 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 606.00 | 726 275.00 | 427 330.00 | 1 153 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 754 718.00 | | 754 718.00 | 754 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 738.00 | | 65 738.00 | 65 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 552 510.00 | 2 794 242.00 | 7 758 268.00 | 10 552 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 586.00 | | 81 586.00 | 81 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 190 187.00 | | 29 190 187.00 | 29 190 187.00 |
BZ Autres créances | 692 082.00 | | 692 082.00 | 692 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 036 180.00 | | 5 036 180.00 | 5 036 180.00 |
CF Disponibilités | 6 741 826.00 | | 6 741 826.00 | 6 741 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 783.00 | | 254 783.00 | 254 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 036 333.00 | | 42 036 333.00 | 42 036 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 588 844.00 | 2 794 242.00 | 49 794 602.00 | 52 588 844.00 |
CU Autres participations | 4 145 035.00 | | 4 145 035.00 | 4 145 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 387.00 | | | 210 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 13 348 119.00 | | | 13 348 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 752 268.00 | | | 4 752 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 250.00 | | | 175 250.00 |
DL TOTAL (I) | 20 136 027.00 | | | 20 136 027.00 |
DP Provisions pour risques | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 425.00 | | | 235 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 925.00 | | | 330 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 530 070.00 | | | 3 530 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 810.00 | | | 2 071 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191 401.00 | | | 1 191 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 196.00 | | | 3 423 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 557 940.00 | | | 15 557 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 479.00 | | | 109 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 443 750.00 | | | 3 443 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 327 649.00 | | | 29 327 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 794 602.00 | | | 49 794 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 621 189.00 | | | 25 621 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 547 716.00 | | 2 547 716.00 | 2 547 716.00 |
FG Production vendue services | 64 316 869.00 | | 64 316 869.00 | 64 316 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 864 585.00 | | 66 864 585.00 | 66 864 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 006 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 940 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 881 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 221 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 570 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 436 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 437 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 622 908.00 | | | 622 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 944.00 | | | -8 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 286 181.00 | | | 1 286 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 390 372.00 | | | 2 390 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 083 746.00 | | | 68 083 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 331 478.00 | | | 63 331 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 752 268.00 | | | 4 752 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 982 022.00 | 483 964.00 | 1 758 613.00 | 8 982 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 491.00 | 4 210 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 871.00 | 549 217.00 | 10 552 510.00 | 122 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 871.00 | 14 726.00 | 5 546 710.00 | 122 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 438.00 | 309 621.00 | 35 968.00 | 449 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 725.00 | 165 940.00 | 1 184 643.00 | 4 333 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198 859.00 | 8 404.00 | 538 001.00 | 4 198 859.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 871.00 | | | 122 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355 642.00 | 338 219.00 | 3 368.00 | 2 355 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 970.00 | 25 274.00 | | 232 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122 672.00 | 312 945.00 | 3 368.00 | 2 122 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 800.00 | 293 325.00 | 481 201.00 | 518 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 196.00 | 3 423 196.00 | | 3 423 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 319 743.00 | 6 319 743.00 | | 6 319 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 002 999.00 | 3 002 999.00 | | 3 002 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 479.00 | 109 479.00 | | 109 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 443 750.00 | 3 443 750.00 | | 3 443 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 738.00 | 65 738.00 | | 65 738.00 |
UX Autres créances clients | 29 190 187.00 | 29 190 187.00 | | 29 190 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
VB T. V. A. | 436 255.00 | 436 255.00 | | 436 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 530 070.00 | 1 015 011.00 | 2 456 726.00 | 3 530 070.00 |
VI Groupe et associés | 2 066 005.00 | 2 066 005.00 | | 2 066 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 961.00 | | | 280 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730 190.00 | | | 730 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 641.00 | 200 641.00 | | 200 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651 520.00 | 651 520.00 | | 651 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 783.00 | 254 783.00 | | 254 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 202 791.00 | 30 202 791.00 | | 30 202 791.00 |
VW T.V.A. | 5 583 676.00 | 5 583 676.00 | | 5 583 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 136 248.00 | 25 621 189.00 | 2 456 726.00 | 28 136 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 737.00 | 577.00 | | 737.00 |