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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 73 175.00 | | 73 175.00 | 73 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 638.00 | 58 225.00 | 9 412.00 | 67 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 303.00 | 514 522.00 | 33 781.00 | 548 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 627.00 | 583 819.00 | 131 808.00 | 715 627.00 |
BT Marchandises | 122 247.00 | | 122 247.00 | 122 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 518.00 | 9 090.00 | 405 427.00 | 414 518.00 |
BZ Autres créances | 427 499.00 | | 427 499.00 | 427 499.00 |
CF Disponibilités | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 945.00 | 9 090.00 | 1 052 854.00 | 1 061 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 573.00 | 592 909.00 | 1 184 663.00 | 1 777 573.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 364 700.00 | 537 672.00 | | 364 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 415.00 | 227 027.00 | | 247 415.00 |
DL TOTAL (I) | 700 115.00 | 852 700.00 | | 700 115.00 |
DP Provisions pour risques | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 908.00 | 457.00 | | 2 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 363.00 | 207 399.00 | | 268 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 473.00 | 82 472.00 | | 111 473.00 |
EA Autres dettes | 89 613.00 | 68 968.00 | | 89 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 359.00 | 359 298.00 | | 472 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 663.00 | 1 224 187.00 | | 1 184 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 659.00 | | 955 659.00 | 955 659.00 |
FG Production vendue services | 1 060 979.00 | | 1 060 979.00 | 1 060 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 638.00 | | 2 016 638.00 | 2 016 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 122.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 735.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 991.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 15 743.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 781.00 | 93 550.00 | | 100 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 910.00 | 1 882 404.00 | | 2 024 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 495.00 | 1 655 376.00 | | 1 777 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 415.00 | 227 027.00 | | 247 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 666.00 | 36 965.00 | | 26 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 185.00 | | 12 442.00 | 703 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 549.00 | | 12 393.00 | 603 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 389.00 | | 49.00 | 15 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 697.00 | 43 122.00 | | 540 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 626.00 | 43 122.00 | | 529 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 363.00 | 268 363.00 | | 268 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 614.00 | 89 614.00 | | 89 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
UX Autres créances clients | 406 888.00 | | | 406 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VC Groupe et associés | 404 934.00 | | | 404 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 114.00 | 875 114.00 | | 875 114.00 |
VW T.V.A. | 25 018.00 | 25 018.00 | | 25 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 359.00 | 472 359.00 | | 472 359.00 |