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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 574.00 | 59 518.00 | 13 056.00 | 72 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 337.00 | 519 240.00 | 14 097.00 | 533 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 077.00 | 589 829.00 | 116 248.00 | 706 077.00 |
BT Marchandises | 195 049.00 | | 195 049.00 | 195 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 392.00 | 10 405.00 | 360 986.00 | 371 392.00 |
BZ Autres créances | 366 251.00 | | 366 251.00 | 366 251.00 |
CF Disponibilités | 90 249.00 | | 90 249.00 | 90 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 168.00 | 10 405.00 | 1 015 763.00 | 1 026 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 245.00 | 600 234.00 | 1 132 011.00 | 1 732 245.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 408 601.00 | 312 116.00 | | 408 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 780.00 | 246 485.00 | | 290 780.00 |
DL TOTAL (I) | 787 381.00 | 646 601.00 | | 787 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 188.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 188.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085.00 | 1 021.00 | | 3 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 011.00 | 312 183.00 | | 136 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 275.00 | 99 823.00 | | 156 275.00 |
EA Autres dettes | 49 259.00 | 103 604.00 | | 49 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 630.00 | 520 191.00 | | 344 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 011.00 | 1 178 980.00 | | 1 132 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150.00 | 520 191.00 | | 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 021.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 471.00 | | 1 006 471.00 | 1 006 471.00 |
FG Production vendue services | 1 139 621.00 | | 1 139 621.00 | 1 139 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 092.00 | | 2 146 092.00 | 2 146 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 304.00 | 43 375.00 | | 1 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 800.00 | 8 717.00 | | 157 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 800.00 | 8 717.00 | | 157 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 817.00 | | | 156 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 817.00 | 41.00 | | 156 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983.00 | 8 675.00 | | 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 278.00 | 8 464.00 | | 19 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 302.00 | 81 942.00 | | 106 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 375.00 | 1 992 066.00 | | 2 328 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 594.00 | 1 745 581.00 | | 2 037 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 780.00 | 246 485.00 | | 290 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 340.00 | 7 487.00 | | 12 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 134.00 | | 167 086.00 | 697 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 143.00 | 706 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 143.00 | 605 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 265.00 | | 166 789.00 | 597 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 622.00 | | 297.00 | 15 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 088.00 | 12 067.00 | 1 326.00 | 579 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 017.00 | 12 067.00 | 1 326.00 | 568 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 011.00 | -148.00 | 136 159.00 | 136 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 847.00 | 300.00 | 48 547.00 | 48 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 358.00 | -2.00 | 24 360.00 | 24 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 259.00 | | 49 259.00 | 49 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
UX Autres créances clients | 361 248.00 | 361 248.00 | | 361 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VC Groupe et associés | 349 955.00 | 349 955.00 | | 349 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 212.00 | 740 671.00 | 15 541.00 | 756 212.00 |
VW T.V.A. | 33 433.00 | | 33 433.00 | 33 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 630.00 | 150.00 | 344 479.00 | 344 630.00 |