| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 082.00 | 71 343.00 | 18 739.00 | 90 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 430.00 | 482 965.00 | 15 465.00 | 498 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 439.00 | 565 379.00 | 124 060.00 | 689 439.00 |
BT Marchandises | 131 520.00 | | 131 520.00 | 131 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 867.00 | 3 810.00 | 328 057.00 | 331 867.00 |
BZ Autres créances | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
CF Disponibilités | 356 472.00 | | 356 472.00 | 356 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 395.00 | 3 810.00 | 981 585.00 | 985 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 834.00 | 569 189.00 | 1 105 645.00 | 1 674 834.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 624 417.00 | 549 381.00 | | 624 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 722.00 | 280 178.00 | | 143 722.00 |
DL TOTAL (I) | 856 139.00 | 917 560.00 | | 856 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 1 014.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 438.00 | 155 260.00 | | 136 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 098.00 | 195 501.00 | | 81 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 780.00 | | |
EA Autres dettes | 30 687.00 | 49 479.00 | | 30 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 506.00 | 403 610.00 | | 249 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 645.00 | 1 321 170.00 | | 1 105 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -249 506.00 | 403 610.00 | | -249 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 176.00 | | 861 176.00 | 861 176.00 |
FG Production vendue services | 1 098 999.00 | | 1 098 999.00 | 1 098 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 175.00 | | 1 960 175.00 | 1 960 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | 4 610.00 | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 35 000.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 857.00 | 35 000.00 | | 18 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 25.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 25.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 705.00 | 34 975.00 | | 18 705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 933.00 | 102 170.00 | | 45 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 696.00 | 2 154 749.00 | | 1 981 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 974.00 | 1 874 571.00 | | 1 837 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 722.00 | 280 178.00 | | 143 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 479.00 | 48 916.00 | | 59 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 800.00 | | 20 290.00 | 689 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 650.00 | 689 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 650.00 | 588 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 088.00 | | 20 074.00 | 589 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 465.00 | | 215.00 | 16 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 930.00 | 18 717.00 | 26 268.00 | 572 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 859.00 | 18 717.00 | 26 268.00 | 561 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 438.00 | 136 438.00 | | 136 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
UX Autres créances clients | 322 722.00 | 322 722.00 | | 322 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VC Groupe et associés | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 236.00 | 54 236.00 | | 54 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 717.00 | 452 414.00 | 16 303.00 | 468 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 506.00 | 249 506.00 | | 249 506.00 |