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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 310.00 | 59 518.00 | 19 792.00 | 79 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 881.00 | 519 240.00 | 17 642.00 | 536 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 903.00 | 589 829.00 | 127 074.00 | 716 903.00 |
BT Marchandises | 140 516.00 | | 140 516.00 | 140 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 654.00 | 3 810.00 | 478 844.00 | 482 654.00 |
BZ Autres créances | 218 934.00 | | 218 934.00 | 218 934.00 |
CF Disponibilités | 349 817.00 | | 349 817.00 | 349 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 906.00 | 3 810.00 | 1 194 096.00 | 1 197 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 809.00 | 593 639.00 | 1 321 170.00 | 1 914 809.00 |
CU Autres participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 549 381.00 | 408 601.00 | | 549 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 178.00 | 290 780.00 | | 280 178.00 |
DL TOTAL (I) | 917 560.00 | 787 381.00 | | 917 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014.00 | 3 085.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 260.00 | 136 011.00 | | 155 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 501.00 | 156 275.00 | | 195 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EA Autres dettes | 49 479.00 | 49 259.00 | | 49 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 610.00 | 344 630.00 | | 403 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 170.00 | 1 132 011.00 | | 1 321 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 610.00 | 150.00 | | 403 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 921 881.00 | | 921 881.00 | 921 881.00 |
FG Production vendue services | 1 176 926.00 | | 1 176 926.00 | 1 176 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 808.00 | | 2 098 808.00 | 2 098 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | 1 304.00 | | 4 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 157 800.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 157 800.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 156 817.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 975.00 | 983.00 | | 34 975.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 945.00 | 19 278.00 | | 18 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 170.00 | 106 302.00 | | 102 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 749.00 | 2 328 375.00 | | 2 154 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 571.00 | 2 037 594.00 | | 1 874 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 178.00 | 290 780.00 | | 280 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 916.00 | 12 340.00 | | 48 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 077.00 | | 12 005.00 | 706 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 716 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 616 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 911.00 | | 11 459.00 | 605 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 919.00 | | 546.00 | 15 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 829.00 | | | 589 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 758.00 | | | 578 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 260.00 | 155 260.00 | | 155 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 483.00 | 89 483.00 | | 89 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
UX Autres créances clients | 473 510.00 | 473 510.00 | | 473 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VC Groupe et associés | 205 451.00 | 205 451.00 | | 205 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 661.00 | 698 429.00 | 25 232.00 | 723 661.00 |
VW T.V.A. | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 610.00 | 403 610.00 | | 403 610.00 |