| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 053.00 | 58 755.00 | 11 298.00 | 70 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 212.00 | 509 262.00 | 17 950.00 | 527 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 134.00 | 579 088.00 | 118 046.00 | 697 134.00 |
BT Marchandises | 172 442.00 | | 172 442.00 | 172 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 907.00 | 10 405.00 | 402 502.00 | 412 907.00 |
BZ Autres créances | 419 268.00 | | 419 268.00 | 419 268.00 |
CF Disponibilités | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 339.00 | 10 405.00 | 1 060 934.00 | 1 071 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 473.00 | 589 493.00 | 1 178 980.00 | 1 768 473.00 |
CU Autres participations | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 312 116.00 | 364 700.00 | | 312 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 485.00 | 247 415.00 | | 246 485.00 |
DL TOTAL (I) | 646 601.00 | 700 115.00 | | 646 601.00 |
DP Provisions pour risques | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021.00 | 2 908.00 | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 183.00 | 268 363.00 | | 312 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 823.00 | 111 473.00 | | 99 823.00 |
EA Autres dettes | 103 604.00 | 89 613.00 | | 103 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 191.00 | 472 359.00 | | 520 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 980.00 | 1 184 663.00 | | 1 178 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 191.00 | | | 520 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 778.00 | | 917 778.00 | 917 778.00 |
FG Production vendue services | 1 016 417.00 | | 1 016 417.00 | 1 016 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 196.00 | | 1 934 196.00 | 1 934 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 315.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 375.00 | 7 855.00 | | 43 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 90.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 90.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 675.00 | -90.00 | | 8 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 942.00 | 100 781.00 | | 81 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 066.00 | 2 024 910.00 | | 1 992 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 581.00 | 1 777 495.00 | | 1 745 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 485.00 | 247 415.00 | | 246 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 487.00 | 26 666.00 | | 7 487.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 819.00 | | 21 409.00 | 583 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 140.00 | 568 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 140.00 | 579 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 748.00 | | 21 409.00 | 572 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 819.00 | 21 409.00 | 26 140.00 | 583 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 748.00 | 21 409.00 | 26 140.00 | 572 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | 1 314.00 | | 9 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 091.00 | 1 314.00 | | 9 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 279.00 | 1 314.00 | | 21 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 315.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 183.00 | 312 183.00 | | 312 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UX Autres créances clients | 402 763.00 | 402 763.00 | | 402 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VC Groupe et associés | 398 675.00 | 398 675.00 | | 398 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 817.00 | 862 817.00 | | 862 817.00 |
VW T.V.A. | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 191.00 | 520 191.00 | | 520 191.00 |