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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 020.00 | 99 603.00 | 12 417.00 | 112 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 241.00 | 375 330.00 | 40 911.00 | 416 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 535.00 | 521 138.00 | 112 398.00 | 633 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 019.00 | 14 704.00 | 116 315.00 | 131 019.00 |
BZ Autres créances | 381 822.00 | | 381 822.00 | 381 822.00 |
CF Disponibilités | 481 199.00 | | 481 199.00 | 481 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | 12 647.00 | 12 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 948.00 | 14 704.00 | 996 245.00 | 1 010 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 484.00 | 535 841.00 | 1 108 643.00 | 1 644 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
CU Autres participations | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 167 481.00 | 167 481.00 | | 167 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 384.00 | 490 698.00 | | 345 384.00 |
DL TOTAL (I) | 702 066.00 | 847 379.00 | | 702 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 126.00 | 109 803.00 | | 70 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 479.00 | 327 794.00 | | 323 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 131.00 | 6 441.00 | | 8 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | 4 169.00 | | 4 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 577.00 | 448 456.00 | | 406 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 643.00 | 1 295 835.00 | | 1 108 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 909.00 | 378 330.00 | | 377 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 592.00 | | 1 547 592.00 | 1 547 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 592.00 | | 1 547 592.00 | 1 547 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 746.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 132 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 746.00 | 22 165.00 | | 6 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 158.00 | 2 637.00 | | 2 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 344.00 | 1 804.00 | | 3 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 948.00 | 1 804.00 | | 3 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | 1 804.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 521.00 | 87 504.00 | | 64 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 865.00 | 1 934 105.00 | | 1 668 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 480.00 | 1 443 407.00 | | 1 323 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 384.00 | 490 698.00 | | 345 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 994.00 | 273 144.00 | | 163 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 448.00 | | 3 687.00 | 633 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 633 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 528 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 174.00 | | 3 687.00 | 528 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 039.00 | 48 699.00 | 3 600.00 | 476 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 834.00 | 48 699.00 | 3 600.00 | 429 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 704.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 704.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 704.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 479.00 | 323 479.00 | | 323 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 116 315.00 | | | 116 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
VC Groupe et associés | 345 035.00 | | | 345 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 126.00 | 41 458.00 | 28 668.00 | 70 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 787.00 | | | 36 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 369.00 | 535 369.00 | | 535 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 577.00 | 377 909.00 | 28 668.00 | 406 577.00 |