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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 190.00 | 110 061.00 | 8 129.00 | 118 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 897.00 | 426 038.00 | 146 859.00 | 572 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 369.00 | 582 304.00 | 214 066.00 | 796 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 731.00 | 32 628.00 | 115 103.00 | 147 731.00 |
BZ Autres créances | 360 160.00 | | 360 160.00 | 360 160.00 |
CF Disponibilités | 744 312.00 | | 744 312.00 | 744 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 939.00 | | 38 939.00 | 38 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 005.00 | 32 628.00 | 1 266 377.00 | 1 299 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 375.00 | 614 932.00 | 1 480 443.00 | 2 095 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
CU Autres participations | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 64 967.00 | 62 866.00 | | 64 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 448.00 | 380 102.00 | | 634 448.00 |
DL TOTAL (I) | 888 615.00 | 632 167.00 | | 888 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 386.00 | 36 938.00 | | 130 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196.00 | 22 855.00 | | 2 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 833.00 | 380 220.00 | | 432 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 686.00 | 14 567.00 | | 14 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | 15 518.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 828.00 | 470 349.00 | | 591 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 443.00 | 1 102 517.00 | | 1 480 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 063.00 | 470 349.00 | | 485 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 897 348.00 | | 1 897 348.00 | 1 897 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 348.00 | | 1 897 348.00 | 1 897 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 942.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 628.00 | |
GE Autres charges | | | 17 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 624.00 | 7 151.00 | | 5 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 135.00 | 1 967.00 | | 3 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | 1 228.00 | | 1 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 1 228.00 | | 1 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 539.00 | 1 228.00 | | -3 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 380.00 | 56 351.00 | | 122 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 032.00 | 1 764 933.00 | | 2 259 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 584.00 | 1 384 831.00 | | 1 624 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 448.00 | 380 102.00 | | 634 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 335.00 | 106 553.00 | | 209 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 714.00 | | 146 647.00 | 649 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 440.00 | | 146 647.00 | 544 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 952.00 | 17 351.00 | | 564 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 747.00 | 17 351.00 | | 518 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 318.00 | 32 628.00 | 14 318.00 | 14 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 318.00 | 32 628.00 | 14 318.00 | 14 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 318.00 | 32 628.00 | 14 318.00 | 14 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 628.00 | 14 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 833.00 | 432 833.00 | | 432 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 113 984.00 | 113 984.00 | | 113 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VC Groupe et associés | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 386.00 | 23 621.00 | 82 900.00 | 130 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 465.00 | | | 50 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 711.00 | 556 711.00 | | 556 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 828.00 | 485 063.00 | 82 900.00 | 591 828.00 |