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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 165.00 | 117 073.00 | 9 092.00 | 126 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 897.00 | 455 169.00 | 117 728.00 | 572 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 744.00 | 618 447.00 | 298 297.00 | 916 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 046.00 | | 9 046.00 | 9 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 894.00 | 38 972.00 | 138 922.00 | 177 894.00 |
BZ Autres créances | 208 512.00 | | 208 512.00 | 208 512.00 |
CF Disponibilités | 1 043 688.00 | | 1 043 688.00 | 1 043 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 876.00 | 38 972.00 | 1 418 903.00 | 1 457 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 620.00 | 657 419.00 | 1 717 201.00 | 2 374 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
CU Autres participations | 161 596.00 | | 161 596.00 | 161 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 21 682.00 | 19 815.00 | | 21 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 420.00 | 641 947.00 | | 1 016 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 302.00 | 850 962.00 | | 1 227 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 507.00 | 119 591.00 | | 86 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 674.00 | 686 824.00 | | 15 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 994.00 | 440 217.00 | | 299 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 633.00 | 215 209.00 | | 74 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 12 841.00 | 37 211.00 | | 12 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 898.00 | 1 499 303.00 | | 489 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 201.00 | 2 350 265.00 | | 1 717 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 528.00 | | | 425 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 369 731.00 | | 2 369 731.00 | 2 369 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 731.00 | | 2 369 731.00 | 2 369 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 737.00 | 3 607.00 | | 1 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 164.00 | 4 531.00 | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 804.00 | | | 136 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 810.00 | | | 144 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 902.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 404.00 | 3 902.00 | | 24 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 406.00 | -3 902.00 | | 120 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 610.00 | 249 964.00 | | 262 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 474.00 | 2 233 150.00 | | 2 742 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 054.00 | 1 591 203.00 | | 1 726 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 420.00 | 641 947.00 | | 1 016 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 638.00 | 104 773.00 | | 123 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 661.00 | | 164 883.00 | 800 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 800.00 | 171 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 800.00 | 916 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 387.00 | | 3 675.00 | 695 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 070.00 | | 161 208.00 | 59 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 286.00 | 18 161.00 | | 600 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 081.00 | 18 161.00 | | 554 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 370.00 | 38 972.00 | 26 370.00 | 26 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 370.00 | 38 972.00 | 26 370.00 | 26 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 370.00 | 38 972.00 | 26 370.00 | 26 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 994.00 | 299 994.00 | | 299 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 147 252.00 | 147 252.00 | | 147 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VC Groupe et associés | 207 920.00 | 207 920.00 | | 207 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 507.00 | 22 137.00 | 64 370.00 | 86 507.00 |
VI Groupe et associés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 023.00 | 415 023.00 | | 415 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 898.00 | 425 528.00 | 64 370.00 | 489 898.00 |