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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 190.00 | 112 923.00 | 5 267.00 | 118 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 197.00 | 441 158.00 | 136 039.00 | 577 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 669.00 | 600 286.00 | 200 383.00 | 800 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 123.00 | 26 370.00 | 157 753.00 | 184 123.00 |
BZ Autres créances | 382 827.00 | | 382 827.00 | 382 827.00 |
CF Disponibilités | 1 560 172.00 | | 1 560 172.00 | 1 560 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 658.00 | | 38 658.00 | 38 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 334.00 | 26 370.00 | 2 149 964.00 | 2 176 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 003.00 | 626 656.00 | 2 350 347.00 | 2 977 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
CU Autres participations | 49 196.00 | | 49 196.00 | 49 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 19 815.00 | 64 967.00 | | 19 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 947.00 | 634 448.00 | | 641 947.00 |
DL TOTAL (I) | 850 962.00 | 888 615.00 | | 850 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 591.00 | 130 386.00 | | 119 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 824.00 | 2 196.00 | | 686 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 299.00 | 432 833.00 | | 440 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 209.00 | 14 686.00 | | 215 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 37 211.00 | 11 477.00 | | 37 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 385.00 | 591 828.00 | | 1 499 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 347.00 | 1 480 443.00 | | 2 350 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 657.00 | 485 063.00 | | 1 401 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 196 068.00 | | 2 196 068.00 | 2 196 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 068.00 | | 2 196 068.00 | 2 196 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 370.00 | |
GE Autres charges | | | 12 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 607.00 | 5 624.00 | | 3 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 531.00 | 3 135.00 | | 4 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 842.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 842.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | 5 381.00 | | 3 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 902.00 | 5 381.00 | | 3 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 902.00 | -3 539.00 | | -3 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 964.00 | 122 380.00 | | 249 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 150.00 | 2 259 032.00 | | 2 233 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 203.00 | 1 624 584.00 | | 1 591 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 947.00 | 634 448.00 | | 641 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 773.00 | 209 335.00 | | 104 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 361.00 | | 4 300.00 | 796 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 087.00 | | 4 300.00 | 691 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 304.00 | 17 982.00 | | 582 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 099.00 | 17 982.00 | | 536 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 628.00 | 26 370.00 | 32 628.00 | 32 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 628.00 | 26 370.00 | 32 628.00 | 32 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 628.00 | 26 370.00 | 32 628.00 | 32 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 370.00 | 32 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 299.00 | 440 299.00 | | 440 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 157 753.00 | 157 753.00 | | 157 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VC Groupe et associés | 380 911.00 | 380 911.00 | | 380 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 591.00 | 21 863.00 | 90 150.00 | 119 591.00 |
VI Groupe et associés | 686 824.00 | 686 824.00 | | 686 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 489.00 | 615 489.00 | | 615 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 385.00 | 1 401 657.00 | 90 150.00 | 1 499 385.00 |