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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 981.00 | 107 047.00 | 7 934.00 | 114 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 459.00 | 411 701.00 | 17 758.00 | 429 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 714.00 | 564 952.00 | 84 762.00 | 649 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 777.00 | 14 318.00 | 121 459.00 | 135 777.00 |
BZ Autres créances | 307 653.00 | | 307 653.00 | 307 653.00 |
CF Disponibilités | 545 424.00 | | 545 424.00 | 545 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 994.00 | | 37 994.00 | 37 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 072.00 | 14 318.00 | 1 017 755.00 | 1 032 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 787.00 | 579 270.00 | 1 102 517.00 | 1 681 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
CU Autres participations | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 866.00 | 167 481.00 | | 62 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 102.00 | 345 384.00 | | 380 102.00 |
DL TOTAL (I) | 632 167.00 | 702 066.00 | | 632 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 938.00 | 70 126.00 | | 36 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 220.00 | 323 479.00 | | 380 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 567.00 | 8 131.00 | | 14 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 15 518.00 | 4 591.00 | | 15 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 349.00 | 406 577.00 | | 470 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 517.00 | 1 108 643.00 | | 1 102 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 349.00 | 377 909.00 | | 470 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 593 635.00 | | 1 593 635.00 | 1 593 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 635.00 | | 1 593 635.00 | 1 593 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 318.00 | |
GE Autres charges | | | 5 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 151.00 | 6 746.00 | | 7 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 967.00 | 2 158.00 | | 1 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 228.00 | 3 344.00 | | 1 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228.00 | 3 948.00 | | 1 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228.00 | 1 432.00 | | 1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 351.00 | 64 521.00 | | 56 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 933.00 | 1 668 865.00 | | 1 764 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 831.00 | 1 323 480.00 | | 1 384 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 102.00 | 345 384.00 | | 380 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 553.00 | 163 994.00 | | 106 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 535.00 | | 16 179.00 | 633 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 261.00 | | 16 179.00 | 528 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 070.00 | | | 59 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 138.00 | 43 815.00 | | 521 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 933.00 | 43 815.00 | | 474 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 704.00 | 14 318.00 | 14 704.00 | 14 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 704.00 | 14 318.00 | 14 704.00 | 14 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 704.00 | 14 318.00 | 14 704.00 | 14 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 318.00 | 14 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 220.00 | 380 220.00 | | 380 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
UX Autres créances clients | 121 459.00 | 121 459.00 | | 121 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VC Groupe et associés | 220 160.00 | 220 160.00 | | 220 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VI Groupe et associés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 837.00 | | | 46 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 994.00 | 994.00 | | 37 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 306.00 | 491 306.00 | | 491 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 349.00 | 470 349.00 | | 470 349.00 |