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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 647.00 | 161 027.00 | 20 620.00 | 181 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 7 528.00 | 1 008.00 | 8 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 383.00 | 169 037.00 | 22 346.00 | 191 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 960.00 | | 232 960.00 | 232 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 734.00 | | 338 734.00 | 338 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 117.00 | 169 037.00 | 361 080.00 | 530 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 563.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 532.00 | 6 563.00 | | 20 532.00 |
DL TOTAL (I) | 33 110.00 | 19 703.00 | | 33 110.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 455.00 | 93 076.00 | | 97 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 132.00 | 3 313.00 | | 12 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 406.00 | 208 677.00 | | 189 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 869.00 | 17 609.00 | | 27 869.00 |
EA Autres dettes | 1 109.00 | 1 457.00 | | 1 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 970.00 | 324 307.00 | | 327 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 080.00 | 374 009.00 | | 361 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 755.00 | 322 521.00 | | 295 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 631.00 | 66 684.00 | | 53 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 589.00 | | 120.00 | 195 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 326.00 | 191 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | 190 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 400.00 | | 109.00 | 194 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 11.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 356.00 | 7 007.00 | 4 326.00 | 166 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 478.00 | 4.00 | | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 877.00 | 7 003.00 | 4 326.00 | 165 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 406.00 | 189 406.00 | | 189 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
VB T. V. A. | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 676.00 | 53 676.00 | | 53 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 778.00 | 11 563.00 | 32 215.00 | 43 778.00 |
VI Groupe et associés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 585.00 | | | 62 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
VW T.V.A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 970.00 | 295 755.00 | 32 215.00 | 327 970.00 |