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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 162.00 | 55.00 | 1 217.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 428.00 | 171 001.00 | 21 427.00 | 192 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 539.00 | 13 466.00 | 26 073.00 | 39 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 952.00 | 185 629.00 | 56 323.00 | 241 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 540.00 | | 160 540.00 | 160 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 682.00 | | 113 682.00 | 113 682.00 |
BZ Autres créances | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 224.00 | | 309 224.00 | 309 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 176.00 | 185 629.00 | 365 547.00 | 551 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 591.00 | | | 48 591.00 |
DL TOTAL (I) | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 116.00 | | | 55 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 844.00 | | | 37 844.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 729.00 | | | 294 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 547.00 | | | 365 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 283.00 | | | 270 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 955.00 | | 37 548.00 | 207 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 551.00 | 241 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 551.00 | 239 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 979.00 | | 37 538.00 | 205 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759.00 | | 10.00 | 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 403.00 | 9 777.00 | 3 551.00 | 179 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 226.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 467.00 | 9 551.00 | 3 551.00 | 178 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 883.00 | | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883.00 | | | 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 700.00 | 200 700.00 | | 200 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 113 682.00 | 113 682.00 | | 113 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 116.00 | 30 670.00 | 24 446.00 | 55 116.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 684.00 | 148 684.00 | | 148 684.00 |
VW T.V.A. | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 729.00 | 270 283.00 | 24 446.00 | 294 729.00 |