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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 506.00 | 165 789.00 | 16 717.00 | 182 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 535.00 | 7 900.00 | 635.00 | 8 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 253.00 | 174 171.00 | 18 082.00 | 192 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 890.00 | | 254 890.00 | 254 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 352.00 | | 109 352.00 | 109 352.00 |
BZ Autres créances | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 922.00 | | 391 922.00 | 391 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 175.00 | 174 171.00 | 410 004.00 | 584 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 192.00 | 20 532.00 | | 11 192.00 |
DL TOTAL (I) | 23 781.00 | 33 110.00 | | 23 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 530.00 | 97 455.00 | | 101 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 12 132.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 117.00 | 189 406.00 | | 257 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 678.00 | 27 869.00 | | 26 678.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 386 223.00 | 327 970.00 | | 386 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 004.00 | 361 080.00 | | 410 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 972.00 | 295 755.00 | | 363 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 281.00 | 53 631.00 | | 69 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 383.00 | | 1 510.00 | 191 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 192 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 191 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 183.00 | | 1 499.00 | 190 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 11.00 | 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 037.00 | 5 774.00 | 640.00 | 169 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 555.00 | 5 774.00 | 640.00 | 168 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 117.00 | 257 117.00 | | 257 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UX Autres créances clients | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
VB T. V. A. | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215.00 | 9 965.00 | 22 251.00 | 32 215.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 925.00 | 133 925.00 | | 133 925.00 |
VW T.V.A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 223.00 | 363 972.00 | 22 251.00 | 386 223.00 |