| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 411.00 | 32 033.00 | 3 378.00 | 35 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 823.00 | 68 596.00 | 226.00 | 68 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 534.00 | 102 069.00 | 18 464.00 | 120 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
BN En cours de production de biens | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 377.00 | | 91 377.00 | 91 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 912.00 | 102 069.00 | 109 842.00 | 211 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
DH Report à nouveau | -4 096.00 | -4 265.00 | | -4 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17.00 | 168.00 | | -17.00 |
DL TOTAL (I) | 79 780.00 | 79 797.00 | | 79 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 947.00 | 6 578.00 | | 4 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 2 643.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 963.00 | -6 588.00 | | 9 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 10 705.00 | | 9 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 524.00 | 1 938.00 | | 4 524.00 |
EA Autres dettes | | 8 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 061.00 | 24 041.00 | | 30 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 842.00 | 103 839.00 | | 109 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 852.00 | 25 722.00 | | 16 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 690.00 | |
FM Production stockée | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 244.00 | 122 619.00 | | 118 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 261.00 | 122 450.00 | | 118 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17.00 | 168.00 | | -17.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 979.00 | | 658.00 | 119 979.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102.00 | 120 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 575.00 | | 658.00 | 103 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633.00 | | | 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 875.00 | 2 194.00 | | 99 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 435.00 | 2 194.00 | | 98 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | | | 249.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 947.00 | 1 701.00 | 3 246.00 | 4 947.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 790.00 | 8 351.00 | 438.00 | 8 790.00 |
VW T.V.A. | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 098.00 | 16 852.00 | 3 246.00 | 20 098.00 |