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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 8 555.00 | 857.00 | 9 412.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 091.00 | 34 861.00 | 229.00 | 35 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 733.00 | 66 592.00 | 141.00 | 66 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 367.00 | 110 009.00 | 16 357.00 | 126 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
BN En cours de production de biens | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | 258.00 | 521.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 163.00 | 258.00 | 84 904.00 | 85 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 530.00 | 110 268.00 | 101 262.00 | 211 530.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
DH Report à nouveau | -7 271.00 | -8 151.00 | | -7 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185.00 | 879.00 | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | 76 436.00 | 76 622.00 | | 76 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 125.00 | 8 798.00 | | 4 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 878.00 | 628.00 | | 1 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | 6 145.00 | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 5 899.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 215.00 | 1 592.00 | | 5 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 825.00 | 23 064.00 | | 24 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 262.00 | 99 686.00 | | 101 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 751.00 | 12 824.00 | | 12 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 163.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 077.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 800.00 | |
FM Production stockée | | | 4 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 521.00 | 92 976.00 | | 90 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 707.00 | 92 097.00 | | 90 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185.00 | 879.00 | | -185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 321.00 | 126 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | 101 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 148.00 | 4 182.00 | 3 321.00 | 109 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 3 137.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 730.00 | 1 045.00 | 3 321.00 | 103 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 616.00 | 5 908.00 | 708.00 | 6 616.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |