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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 091.00 | 34 994.00 | 98.00 | 35 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 733.00 | 66 733.00 | | 66 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 367.00 | 111 140.00 | 15 228.00 | 126 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 361.00 | | 61 361.00 | 61 361.00 |
BN En cours de production de biens | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389.00 | 259.00 | 130.00 | 389.00 |
BZ Autres créances | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 480.00 | 259.00 | 82 222.00 | 82 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 847.00 | 111 398.00 | 97 449.00 | 208 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 708.00 | | | 708.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
DH Report à nouveau | -7 458.00 | -7 272.00 | | -7 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 825.00 | -186.00 | | -8 825.00 |
DL TOTAL (I) | 67 611.00 | 76 437.00 | | 67 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 4 126.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 868.00 | 1 879.00 | | 1 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 273.00 | 6 037.00 | | 11 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | 7 568.00 | | 10 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 705.00 | 5 216.00 | | 5 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 838.00 | 24 825.00 | | 29 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 449.00 | 101 262.00 | | 97 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 565.00 | 18 789.00 | | 18 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
FG Production vendue services | 67 103.00 | | 67 103.00 | 67 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 331.00 | | 82 331.00 | 82 331.00 |
FM Production stockée | | | -1 438.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 894.00 | 90 522.00 | | 80 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 719.00 | 90 707.00 | | 89 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 825.00 | -186.00 | | -8 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 367.00 | | | 126 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 824.00 | | | 101 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 010.00 | 1 130.00 | | 110 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 556.00 | 857.00 | | 8 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 454.00 | 273.00 | | 101 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |