| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 5 418.00 | 3 994.00 | 9 412.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 411.00 | 34 676.00 | 734.00 | 35 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 735.00 | 69 054.00 | 681.00 | 69 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 689.00 | 109 148.00 | 20 540.00 | 129 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 178.00 | | 59 178.00 | 59 178.00 |
BN En cours de production de biens | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BT Marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | 246.00 | 392.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 392.00 | 246.00 | 79 146.00 | 79 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 081.00 | 109 395.00 | 99 686.00 | 209 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
DH Report à nouveau | -8 151.00 | -4 113.00 | | -8 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879.00 | -4 037.00 | | 879.00 |
DL TOTAL (I) | 76 622.00 | 75 743.00 | | 76 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 798.00 | 13 115.00 | | 8 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 145.00 | 4 660.00 | | 6 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 7 156.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592.00 | 1 559.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 064.00 | 27 121.00 | | 23 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 686.00 | 102 864.00 | | 99 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 824.00 | 15 424.00 | | 12 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 679.00 | |
FM Production stockée | | | -985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 976.00 | 122 841.00 | | 92 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 097.00 | 126 879.00 | | 92 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879.00 | -4 037.00 | | 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 689.00 | | | 129 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 219.00 | 4 929.00 | 109 148.00 | 104 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | 3 137.00 | 5 418.00 | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 939.00 | 1 791.00 | 103 730.00 | 101 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 798.00 | 4 703.00 | 4 095.00 | 8 798.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 843.00 | 10 135.00 | 708.00 | 10 843.00 |
VW T.V.A. | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 919.00 | 12 824.00 | 4 095.00 | 16 919.00 |