| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 412.00 | 2 280.00 | 7 132.00 | 9 412.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 411.00 | 33 425.00 | 1 986.00 | 35 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 735.00 | 68 514.00 | 1 221.00 | 69 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 689.00 | 104 219.00 | 25 469.00 | 129 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 703.00 | | 57 703.00 | 57 703.00 |
BN En cours de production de biens | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
BT Marchandises | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741.00 | 246.00 | 495.00 | 741.00 |
BZ Autres créances | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CF Disponibilités | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 640.00 | 246.00 | 77 394.00 | 77 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 330.00 | 104 465.00 | 102 864.00 | 207 330.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
DH Report à nouveau | -4 113.00 | -4 096.00 | | -4 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 037.00 | -17.00 | | -4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 75 743.00 | 79 780.00 | | 75 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 115.00 | 4 947.00 | | 13 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 643.00 | | 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 660.00 | 9 963.00 | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 9 983.00 | | 7 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559.00 | 4 524.00 | | 1 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 121.00 | 30 061.00 | | 27 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 864.00 | 109 842.00 | | 102 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 16 852.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 999.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 361.00 | |
FM Production stockée | | | -1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 1.00 | | 1 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 102.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 841.00 | 118 244.00 | | 122 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 879.00 | 118 261.00 | | 126 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 037.00 | -17.00 | | -4 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 534.00 | | 11 302.00 | 120 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 129 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 23 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 105 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | 9 412.00 | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 234.00 | | 1 620.00 | 104 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 269.00 | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 069.00 | 4 297.00 | 2 148.00 | 102 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 2 280.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 629.00 | 2 017.00 | 708.00 | 100 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
UX Autres créances clients | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 115.00 | 6 079.00 | 7 036.00 | 13 115.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 334.00 | 6 626.00 | 708.00 | 7 334.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 460.00 | 15 424.00 | 7 036.00 | 22 460.00 |