| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 801.00 | 38 084.00 | 2 718.00 | 40 801.00 |
AH Fonds commercial | 4 782 915.00 | | 4 782 915.00 | 4 782 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 971.00 | 95 900.00 | 31 071.00 | 126 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BF Prêts | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 596.00 | | 59 596.00 | 59 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 754.00 | 133 983.00 | 4 909 771.00 | 5 043 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 884.00 | 143 237.00 | 90 647.00 | 233 884.00 |
BZ Autres créances | 297 282.00 | 13 216.00 | 284 066.00 | 297 282.00 |
CF Disponibilités | 3 829 561.00 | | 3 829 561.00 | 3 829 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365 716.00 | 156 453.00 | 4 209 263.00 | 4 365 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 470.00 | 290 436.00 | 9 119 034.00 | 9 409 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 624.00 | 264 624.00 | | 264 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 275.00 | 1 118 275.00 | | 1 118 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 1 787 708.00 | 1 648 212.00 | | 1 787 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 655.00 | 139 497.00 | | -253 655.00 |
DK Provisions réglementées | 2 718.00 | 10 074.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 401.00 | 3 229 412.00 | | 2 968 401.00 |
DP Provisions pour risques | 167 845.00 | 147 555.00 | | 167 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 845.00 | 147 555.00 | | 167 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 41 305.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 884.00 | 1 588 170.00 | | 1 426 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 656.00 | 417 411.00 | | 420 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 849.00 | 391 351.00 | | 312 849.00 |
EA Autres dettes | 3 822 327.00 | 5 389 903.00 | | 3 822 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 982 789.00 | 7 828 140.00 | | 5 982 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 034.00 | 11 205 106.00 | | 9 119 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 982 789.00 | 7 828 140.00 | | 5 982 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 41 305.00 | | 73.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 426 884.00 | | | 1 426 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 394 522.00 | | 3 394 522.00 | 3 394 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 394 522.00 | | 3 394 522.00 | 3 394 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 513 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 510.00 | |
GE Autres charges | | | 128 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 981.00 | 7 356.00 | | 21 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 164.00 | 4 319.00 | | 44 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 291.00 | 64.00 | | 521 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598 238.00 | 4 383.00 | | 598 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -576 257.00 | 2 973.00 | | -576 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 159.00 | -57 968.00 | | -62 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 718.00 | 4 071 546.00 | | 3 561 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 373.00 | 3 932 049.00 | | 3 815 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 655.00 | 139 497.00 | | -253 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 418 311.00 | | 11 373.00 | 6 418 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 125.00 | 93 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 385 930.00 | 5 043 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505 704.00 | 4 823 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 868 101.00 | 126 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 329 420.00 | | | 5 329 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 760.00 | | 10 311.00 | 984 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 130.00 | | 1 062.00 | 104 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 559.00 | 73 063.00 | 864 639.00 | 925 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 728.00 | 7 356.00 | | 30 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 831.00 | 65 707.00 | 864 639.00 | 894 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 074.00 | | 7 356.00 | 10 074.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 555.00 | 49 510.00 | 29 219.00 | 147 555.00 |
6T Sur comptes clients | 142 558.00 | 678.00 | | 142 558.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 861.00 | 13 216.00 | 29 861.00 | 29 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 419.00 | 13 894.00 | 29 861.00 | 172 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 048.00 | 63 404.00 | 66 436.00 | 330 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 404.00 | 59 080.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 656.00 | 420 656.00 | | 420 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 419.00 | 141 419.00 | | 141 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822 327.00 | 3 822 327.00 | | 3 822 327.00 |
UP Prêts | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 596.00 | 14 628.00 | | 59 596.00 |
UX Autres créances clients | 232 257.00 | | | 232 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | | | 15 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VB T. V. A. | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 426 228.00 | 1 426 228.00 | | 1 426 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VP Divers | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 293.00 | | | 249 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 171.00 | 583 203.00 | 44 968.00 | 628 171.00 |
VW T.V.A. | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 982 789.00 | 5 982 789.00 | | 5 982 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |