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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 700 415.00 | | 4 700 415.00 | 4 700 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 680.00 | 219 045.00 | 123 635.00 | 342 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BF Prêts | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 811.00 | | 67 811.00 | 67 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 183 800.00 | 258 445.00 | 4 925 354.00 | 5 183 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 458.00 | | 20 458.00 | 20 458.00 |
BZ Autres créances | 4 068 134.00 | | 4 068 134.00 | 4 068 134.00 |
CF Disponibilités | 1 637 323.00 | | 1 637 323.00 | 1 637 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 739 722.00 | | 5 739 722.00 | 5 739 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 923 521.00 | 258 445.00 | 10 665 076.00 | 10 923 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 624.00 | 264 624.00 | | 264 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 275.00 | 1 118 275.00 | | 1 118 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 462.00 | 26 462.00 | | 26 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 2 363 962.00 | 2 304 808.00 | | 2 363 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 940.00 | 519 153.00 | | 692 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 467 271.00 | 4 234 330.00 | | 4 467 271.00 |
DP Provisions pour risques | 26 292.00 | 46 744.00 | | 26 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 292.00 | 46 744.00 | | 26 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 631.00 | 281 469.00 | | 172 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 292.00 | 238 671.00 | | 144 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 864.00 | 314 952.00 | | 297 864.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 528.00 | | |
EA Autres dettes | 5 556 726.00 | 5 333 661.00 | | 5 556 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 171 513.00 | 6 193 281.00 | | 6 171 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 665 076.00 | 10 474 355.00 | | 10 665 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 171 513.00 | 6 193 281.00 | | 6 171 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 631.00 | | | 172 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 617 595.00 | | 3 617 595.00 | 3 617 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 595.00 | | 3 617 595.00 | 3 617 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 149.00 | 7 332.00 | | 2 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 6 721.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 611.00 | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 495.00 | 3 680 153.00 | | 3 721 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 555.00 | 3 161 000.00 | | 3 028 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 940.00 | 519 153.00 | | 692 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 035.00 | | 56 764.00 | 5 127 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 183 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739 815.00 | | | 4 739 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 932.00 | | 56 748.00 | 285 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 288.00 | | 16.00 | 101 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 687.00 | 37 758.00 | | 220 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 287.00 | 37 758.00 | | 181 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 744.00 | | 20 452.00 | 46 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 744.00 | | 20 452.00 | 46 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 292.00 | 144 292.00 | | 144 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 700.00 | 146 700.00 | | 146 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556 726.00 | 5 556 726.00 | | 5 556 726.00 |
UP Prêts | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 811.00 | 11 561.00 | 56 250.00 | 67 811.00 |
UX Autres créances clients | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VB T. V. A. | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
VI Groupe et associés | 172 631.00 | 172 631.00 | | 172 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048 734.00 | 4 048 734.00 | | 4 048 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202 630.00 | 4 146 380.00 | 56 250.00 | 4 202 630.00 |
VW T.V.A. | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 171 513.00 | 6 171 513.00 | | 6 171 513.00 |