| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 700 415.00 | | 4 700 415.00 | 4 700 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 483.00 | 152 375.00 | 112 108.00 | 264 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BF Prêts | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 099 321.00 | 191 774.00 | 4 907 546.00 | 5 099 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
CF Disponibilités | 5 390 741.00 | | 5 390 741.00 | 5 390 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 984.00 | | 5 585 984.00 | 5 585 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 305.00 | 191 774.00 | 10 493 531.00 | 10 685 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 624.00 | 264 624.00 | | 264 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 275.00 | 1 118 275.00 | | 1 118 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 462.00 | 47 723.00 | | 26 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 2 019 178.00 | 1 631 158.00 | | 2 019 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 630.00 | 466 759.00 | | 435 630.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 177.00 | 3 529 547.00 | | 3 865 177.00 |
DP Provisions pour risques | 88 233.00 | 42 563.00 | | 88 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 233.00 | 42 563.00 | | 88 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 033.00 | 1 095 973.00 | | 712 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 866.00 | 305 831.00 | | 253 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 049.00 | 263 384.00 | | 281 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 430.00 | | |
EA Autres dettes | 5 293 173.00 | 4 417 030.00 | | 5 293 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 540 121.00 | 6 092 018.00 | | 6 540 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493 531.00 | 9 664 127.00 | | 10 493 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 540 121.00 | 6 092 018.00 | | 6 540 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 370.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 017.00 | | 3 124 017.00 | 3 124 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 017.00 | | 3 124 017.00 | 3 124 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 970.00 | |
GE Autres charges | | | 146 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | 12 580.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 12 580.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 326.00 | 95 080.00 | | 6 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 326.00 | 95 080.00 | | 6 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235.00 | -82 500.00 | | -6 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 286 806.00 | 3 414 647.00 | | 3 286 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 175.00 | 2 947 888.00 | | 2 851 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 630.00 | 466 759.00 | | 435 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 254.00 | | 42 393.00 | 5 063 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 326.00 | 95 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 326.00 | 5 099 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 739 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 739 815.00 | | | 4 739 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 104.00 | | 42 378.00 | 222 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 334.00 | | 15.00 | 101 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 324.00 | 33 450.00 | | 158 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 924.00 | 33 450.00 | | 118 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 563.00 | 52 970.00 | 7 300.00 | 42 563.00 |
6T Sur comptes clients | 131 628.00 | | 131 628.00 | 131 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 628.00 | | 131 628.00 | 131 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 191.00 | 52 970.00 | 138 928.00 | 174 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 866.00 | 253 866.00 | | 253 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 046.00 | 87 046.00 | | 87 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 894.00 | 124 894.00 | | 124 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293 173.00 | 5 293 173.00 | | 5 293 173.00 |
UP Prêts | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 561.00 | 11 561.00 | 50 000.00 | 61 561.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
VB T. V. A. | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
VI Groupe et associés | 712 033.00 | 712 033.00 | | 712 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VP Divers | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 270.00 | 60 270.00 | | 60 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 224.00 | 239 224.00 | 50 000.00 | 289 224.00 |
VW T.V.A. | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 121.00 | 6 540 121.00 | | 6 540 121.00 |