| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
AH Fonds commercial | 4 700 415.00 | | 4 700 415.00 | 4 700 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 104.00 | 118 924.00 | 103 180.00 | 222 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BF Prêts | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 063 254.00 | 158 324.00 | 4 904 930.00 | 5 063 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 625.00 | 131 628.00 | 58 997.00 | 190 625.00 |
BZ Autres créances | 103 896.00 | | 103 896.00 | 103 896.00 |
CF Disponibilités | 4 526 856.00 | | 4 526 856.00 | 4 526 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 124.00 | 131 628.00 | 4 755 496.00 | 4 887 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 950 378.00 | 289 952.00 | 9 660 426.00 | 9 950 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 624.00 | 264 624.00 | | 264 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 275.00 | 1 118 275.00 | | 1 118 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 1 631 158.00 | 1 534 053.00 | | 1 631 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 759.00 | 97 104.00 | | 466 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 547.00 | 3 062 787.00 | | 3 529 547.00 |
DP Provisions pour risques | 42 563.00 | 170 353.00 | | 42 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 563.00 | 170 353.00 | | 42 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 973.00 | 1 317 037.00 | | 1 095 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 831.00 | 360 259.00 | | 305 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 384.00 | 278 661.00 | | 263 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 430.00 | 53 300.00 | | 9 430.00 |
EA Autres dettes | 4 413 329.00 | 3 751 538.00 | | 4 413 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 088 317.00 | 5 760 795.00 | | 6 088 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 426.00 | 8 993 935.00 | | 9 660 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 088 317.00 | 5 760 795.00 | | 6 088 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 217 855.00 | | 3 217 855.00 | 3 217 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 855.00 | | 3 217 855.00 | 3 217 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 381 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 34 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 580.00 | 28 560.00 | | 12 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 580.00 | 31 277.00 | | 12 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 080.00 | 29 231.00 | | 95 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 080.00 | 80 746.00 | | 95 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 500.00 | -49 468.00 | | -82 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 647.00 | 3 170 181.00 | | 3 414 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 888.00 | 3 073 077.00 | | 2 947 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 759.00 | 97 104.00 | | 466 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 170 766.00 | | 29 269.00 | 5 170 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 580.00 | 101 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 781.00 | 5 063 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 901.00 | 4 739 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 299.00 | 222 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823 716.00 | | | 4 823 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 152.00 | | 29 252.00 | 233 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 898.00 | | 17.00 | 113 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 189.00 | 31 835.00 | 41 700.00 | 168 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 801.00 | | 1 401.00 | 40 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 388.00 | 31 835.00 | 40 299.00 | 127 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 353.00 | 4 200.00 | 131 990.00 | 170 353.00 |
6T Sur comptes clients | 142 558.00 | | 10 930.00 | 142 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 558.00 | | 10 930.00 | 142 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 911.00 | 4 200.00 | 142 921.00 | 312 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 831.00 | 305 831.00 | | 305 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 611.00 | 103 611.00 | | 103 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 413 329.00 | 4 413 329.00 | | 4 413 329.00 |
UP Prêts | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 887.00 | 17 887.00 | 50 000.00 | 67 887.00 |
UX Autres créances clients | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 973.00 | 1 095 973.00 | | 1 095 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VP Divers | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 640.00 | 39 640.00 | | 39 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 376.00 | 401 376.00 | 50 000.00 | 451 376.00 |
VW T.V.A. | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 088 317.00 | 6 088 317.00 | | 6 088 317.00 |