| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
AH Fonds commercial | 4 782 915.00 | | 4 782 915.00 | 4 782 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 152.00 | 127 388.00 | 105 764.00 | 233 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BF Prêts | 32 420.00 | | 32 420.00 | 32 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 467.00 | | 80 467.00 | 80 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 766.00 | 168 189.00 | 5 002 577.00 | 5 170 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 088.00 | 142 558.00 | 59 529.00 | 202 088.00 |
BZ Autres créances | 117 695.00 | | 117 695.00 | 117 695.00 |
CF Disponibilités | 3 754 310.00 | | 3 754 310.00 | 3 754 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 917.00 | 142 558.00 | 3 991 359.00 | 4 133 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 304 683.00 | 310 747.00 | 8 993 935.00 | 9 304 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 624.00 | 264 624.00 | | 264 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 118 275.00 | 1 118 275.00 | | 1 118 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 1 534 053.00 | 1 787 708.00 | | 1 534 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 104.00 | -253 655.00 | | 97 104.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 718.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 062 787.00 | 2 968 401.00 | | 3 062 787.00 |
DP Provisions pour risques | 170 353.00 | 167 845.00 | | 170 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 353.00 | 167 845.00 | | 170 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 73.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 037.00 | 1 426 884.00 | | 1 317 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 259.00 | 420 656.00 | | 360 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 661.00 | 312 849.00 | | 278 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
EA Autres dettes | 3 751 538.00 | 3 822 327.00 | | 3 751 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 760 795.00 | 5 982 789.00 | | 5 760 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 993 935.00 | 9 119 034.00 | | 8 993 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 760 795.00 | 5 982 789.00 | | 5 760 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 014 367.00 | | 3 014 367.00 | 3 014 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 014 367.00 | | 3 014 367.00 | 3 014 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 519.00 | |
GE Autres charges | | | 55 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 026 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 560.00 | 14 625.00 | | 28 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 718.00 | 7 356.00 | | 2 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 277.00 | 21 981.00 | | 31 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 515.00 | 44 164.00 | | 51 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 231.00 | 521 291.00 | | 29 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 746.00 | 598 238.00 | | 80 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 468.00 | -576 257.00 | | -49 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 162.00 | -62 159.00 | | -55 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 181.00 | 3 561 718.00 | | 3 170 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 077.00 | 3 815 373.00 | | 3 073 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 104.00 | -253 655.00 | | 97 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 754.00 | | 156 242.00 | 5 043 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 231.00 | 113 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 231.00 | 5 170 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 823 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 823 716.00 | | | 4 823 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 971.00 | | 106 181.00 | 126 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 067.00 | | 50 061.00 | 93 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 983.00 | 34 206.00 | | 133 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 084.00 | 2 718.00 | | 38 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 900.00 | 31 488.00 | | 95 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 845.00 | 45 519.00 | 43 011.00 | 167 845.00 |
6T Sur comptes clients | 143 237.00 | | 678.00 | 143 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 453.00 | | 13 894.00 | 156 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 015.00 | 45 519.00 | 59 623.00 | 327 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 519.00 | 56 905.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 718.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 259.00 | 360 259.00 | | 360 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 737.00 | 66 737.00 | | 66 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 933.00 | 130 933.00 | | 130 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751 538.00 | 3 751 538.00 | | 3 751 538.00 |
UP Prêts | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 467.00 | 30 467.00 | 50 000.00 | 80 467.00 |
UX Autres créances clients | 202 088.00 | 202 088.00 | | 202 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
VB T. V. A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 037.00 | 1 317 037.00 | | 1 317 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VP Divers | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 196.00 | 49 196.00 | | 49 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 824.00 | 59 821.00 | | 59 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 495.00 | 442 495.00 | 50 000.00 | 492 495.00 |
VW T.V.A. | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 760 795.00 | 5 760 795.00 | | 5 760 795.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |