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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 302 000.00 | 5 379 000.00 | 5 923 000.00 | 11 302 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 713 000.00 | | 2 713 000.00 | 2 713 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 670 000.00 | 250 000.00 | 40 420 000.00 | 40 670 000.00 |
BZ Autres créances | 4 799 000.00 | 1 410 000.00 | 3 389 000.00 | 4 799 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 902 000.00 | 22 000.00 | 7 880 000.00 | 7 902 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 659 000.00 | 1 682 000.00 | 58 977 000.00 | 60 659 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 961 000.00 | 7 061 000.00 | 64 900 000.00 | 71 961 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 000.00 | 781 000.00 | | 58 000.00 |
DL TOTAL (I) | 161 000.00 | 883 000.00 | | 161 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 000.00 | 274 000.00 | | 862 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 000.00 | 607 000.00 | | 656 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113 000.00 | 714 000.00 | | 1 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 929 000.00 | 36 265 000.00 | | 47 929 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 000.00 | 2 017 000.00 | | 1 672 000.00 |
EA Autres dettes | 2 989 000.00 | 1 532 000.00 | | 2 989 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 876 000.00 | 49 344 000.00 | | 63 876 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 900 000.00 | 50 503 000.00 | | 64 900 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 498 000.00 | | 30 498 000.00 | 30 498 000.00 |
FM Production stockée | | | 711 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 371 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 103 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 567 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 037 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 935 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 659 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 626 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 929 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 47 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 78 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -78 000.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 000.00 | 367 000.00 | | 159 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 000.00 | 657 000.00 | | 269 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 441 000.00 | 28 984 000.00 | | 32 441 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 383 000.00 | 28 203 000.00 | | 32 383 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 000.00 | 781 000.00 | | 58 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 000.00 | | | 4 521 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 380 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 589 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 000.00 | | | 3 791 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 000.00 | 626 000.00 | 38 000.00 | 274 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 000.00 | 626 000.00 | 38 000.00 | 274 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 929 000.00 | 47 929 000.00 | | 47 929 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989 000.00 | 2 989 000.00 | | 2 989 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 517 000.00 | 9 517 000.00 | | 9 517 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 670 000.00 | | | 40 670 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 603 000.00 | | | 4 603 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 575 000.00 | | | 4 575 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 044 000.00 | 46 221 000.00 | 3 823 000.00 | 50 044 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 764 000.00 | 62 764 000.00 | | 62 764 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |