| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 064 000.00 | 12 154 000.00 | 11 910 000.00 | 24 064 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 673 000.00 | 1 968 000.00 | 705 000.00 | 2 673 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 941 000.00 | | 941 000.00 | 941 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115 000.00 | | 4 115 000.00 | 4 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 794 000.00 | 14 123 000.00 | 17 671 000.00 | 31 794 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 533 000.00 | 2 022 000.00 | 69 511 000.00 | 71 533 000.00 |
BZ Autres créances | 37 339 000.00 | | 37 339 000.00 | 37 339 000.00 |
CF Disponibilités | 6 775 000.00 | | 6 775 000.00 | 6 775 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 866 000.00 | 2 022 000.00 | 113 844 000.00 | 115 866 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 270 000.00 | | 8 270 000.00 | 8 270 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 930 000.00 | 16 145 000.00 | 139 785 000.00 | 155 930 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 116 000.00 | 6 116 000.00 | | 6 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | | -148 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473 000.00 | 2 735 000.00 | | 7 473 000.00 |
DL TOTAL (I) | 13 709 000.00 | 8 823 000.00 | | 13 709 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 512 000.00 | 1 323 000.00 | | 512 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 000.00 | 1 323 000.00 | | 512 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 000.00 | 2 182 000.00 | | 161 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 000.00 | 2 722 000.00 | | 8 688 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 887 000.00 | 79 914 000.00 | | 80 887 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004 000.00 | 3 210 000.00 | | 4 004 000.00 |
EA Autres dettes | 11 516 000.00 | 6 361 000.00 | | 11 516 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 273 000.00 | 17 059 000.00 | | 20 273 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 564 000.00 | 111 449 000.00 | | 125 564 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 785 000.00 | 121 594 000.00 | | 139 785 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 756 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 756 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 327 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 292 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 600 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 815 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 668 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 305 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 996 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 905 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 695 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 972 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 239 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 934 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 000.00 | 233 000.00 | | 111 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 000.00 | 240 000.00 | | 111 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | 63 000.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 000.00 | 188 000.00 | | 125 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 000.00 | 251 000.00 | | 131 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -11 000.00 | | -21 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 754 000.00 | 468 000.00 | | 754 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686 000.00 | 929 000.00 | | 2 686 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 961 000.00 | 66 831 000.00 | | 72 961 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 488 000.00 | 64 096 000.00 | | 65 488 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 473 000.00 | 2 735 000.00 | | 7 473 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 323.00 | 401.00 | 1 212.00 | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 887 000.00 | 80 887 000.00 | | 80 887 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778 000.00 | 1 778 000.00 | | 1 778 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 775 000.00 | 1 775 000.00 | | 1 775 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 684 000.00 | 9 684 000.00 | | 9 684 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 273 000.00 | 20 273 000.00 | | 20 273 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 533 000.00 | 71 533 000.00 | | 71 533 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VC Groupe et associés | 37 093 000.00 | 37 093 000.00 | | 37 093 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 000.00 | 1 832 000.00 | | 1 832 000.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270 000.00 | 8 270 000.00 | | 8 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 142 000.00 | 117 142 000.00 | 8 000.00 | 117 142 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 876 000.00 | 116 876 000.00 | | 116 876 000.00 |